| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 882.00 | 43 882.00 | | 43 882.00 |
AH Fonds commercial | 180 979.00 | | 180 979.00 | 180 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 756.00 | 43 004.00 | 10 752.00 | 53 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 093.00 | 246 780.00 | 50 312.00 | 297 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 744.00 | 338 514.00 | 243 230.00 | 581 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CF Disponibilités | 190 082.00 | | 190 082.00 | 190 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 058.00 | | 250 058.00 | 250 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 802.00 | 338 514.00 | 493 288.00 | 831 802.00 |
CU Autres participations | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 143 249.00 | | | 143 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 099.00 | | | 117 099.00 |
DL TOTAL (I) | 277 118.00 | | | 277 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 533.00 | | | 112 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 636.00 | | | 103 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 169.00 | | | 216 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 288.00 | | | 493 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 169.00 | | | 216 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 816 145.00 | | 1 816 145.00 | 1 816 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 145.00 | | 1 816 145.00 | 1 816 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 873.00 | |
GE Autres charges | | | 93 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90 776.00 | | | 90 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 462.00 | | | -1 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 414.00 | | | 38 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 881.00 | | | 1 837 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 782.00 | | | 1 720 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 099.00 | | | 117 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 531.00 | | 10 920.00 | 580 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 706.00 | 581 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 706.00 | 350 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 861.00 | | | 224 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 642.00 | | 10 913.00 | 349 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 179.00 | | 7.00 | 1 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 026.00 | 39 194.00 | 9 706.00 | 309 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 882.00 | | | 43 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 296.00 | 39 194.00 | 9 706.00 | 260 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 533.00 | 112 533.00 | | 112 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 605.00 | 63 605.00 | | 63 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
VB T. V. A. | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VC Groupe et associés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 186.00 | 20 424.00 | 762.00 | 21 186.00 |
VW T.V.A. | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 169.00 | 216 169.00 | | 216 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
ST Autres comptes | 145 346.00 | | | 145 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 048.00 | | | 38 048.00 |
YT Sous‐traitance | 133 948.00 | | | 133 948.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 74 485.00 | | | 74 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 469.00 | | | 182 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 831.00 | | | 121 831.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 893.00 | | | 422 893.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |