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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 450.00 | 40 021.00 | 4 428.00 | 44 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 965.00 | 59 771.00 | 1 193.00 | 60 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 632.00 | 101 362.00 | 8 269.00 | 109 632.00 |
BT Marchandises | 319 189.00 | 5 787.00 | 313 401.00 | 319 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 726.00 | 921.00 | 76 804.00 | 77 726.00 |
BZ Autres créances | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CF Disponibilités | 182 688.00 | | 182 688.00 | 182 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 373.00 | 6 709.00 | 581 664.00 | 588 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 006.00 | 108 072.00 | 589 934.00 | 698 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 79 992.00 | | | 79 992.00 |
DH Report à nouveau | 114 259.00 | | | 114 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 547.00 | | | 70 547.00 |
DL TOTAL (I) | 374 799.00 | | | 374 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 138.00 | | | 45 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 592.00 | | | 128 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 975.00 | | | 40 975.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 134.00 | | | 215 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 934.00 | | | 589 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 980.00 | | | 214 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 506.00 | | 726.00 | 109 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 109 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 44 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 450.00 | | 600.00 | 44 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 409.00 | | 126.00 | 62 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 564.00 | 10 399.00 | 600.00 | 91 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 085.00 | 9 536.00 | 600.00 | 31 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 479.00 | 863.00 | | 60 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 788.00 | | |
6T Sur comptes clients | 478.00 | 778.00 | 335.00 | 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478.00 | 6 566.00 | 335.00 | 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478.00 | 6 566.00 | 335.00 | 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 566.00 | 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 593.00 | 128 593.00 | | 128 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 975.00 | 40 975.00 | | 40 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
UX Autres créances clients | 77 726.00 | 77 726.00 | | 77 726.00 |
VI Groupe et associés | 45 139.00 | 45 139.00 | | 45 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 944.00 | 86 496.00 | 2 448.00 | 88 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 980.00 | 214 980.00 | | 214 980.00 |