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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 198.00 | 4 416.00 | 5 782.00 | 10 198.00 |
AH Fonds commercial | 92 182.00 | | 92 182.00 | 92 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 971.00 | 12 897.00 | 2 074.00 | 14 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 923.00 | 17 313.00 | 110 610.00 | 127 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 546.00 | 38 526.00 | 404 020.00 | 442 546.00 |
BZ Autres créances | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CF Disponibilités | 120 950.00 | | 120 950.00 | 120 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 412.00 | 38 526.00 | 537 887.00 | 576 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 336.00 | 55 839.00 | 648 497.00 | 704 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122.00 | | | 122.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 090.00 | 225 090.00 | | 225 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 443.00 | 12 874.00 | | 15 443.00 |
DG Autres réserves | 144 224.00 | 123 104.00 | | 144 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 668.00 | 51 364.00 | | 60 668.00 |
DL TOTAL (I) | 445 424.00 | 412 431.00 | | 445 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 829.00 | 53 759.00 | | 53 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 088.00 | 21 920.00 | | 15 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 900.00 | 93 481.00 | | 101 900.00 |
EA Autres dettes | 32 257.00 | 48 665.00 | | 32 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 073.00 | 217 826.00 | | 203 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 497.00 | 630 257.00 | | 648 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 073.00 | 217 826.00 | | 203 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 292.00 | | 771 292.00 | 771 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 292.00 | | 771 292.00 | 771 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 565.00 | |
GE Autres charges | | | 34 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179.00 | 550.00 | | 179.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 92 956.00 | 90 629.00 | | 92 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 903.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 469.00 | -903.00 | | 3 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 711.00 | 11 458.00 | | 16 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 455.00 | 796 436.00 | | 813 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 787.00 | 745 072.00 | | 752 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 668.00 | 51 364.00 | | 60 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 859.00 | | 1 179.00 | 143 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 115.00 | 10 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 115.00 | 127 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 380.00 | | | 102 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 792.00 | | 1 179.00 | 13 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 869.00 | 4 444.00 | | 12 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | 3 304.00 | | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 757.00 | 1 140.00 | | 11 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 504.00 | 19 565.00 | 37 543.00 | 56 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 504.00 | 19 565.00 | 37 543.00 | 56 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 504.00 | 19 565.00 | 37 543.00 | 56 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 381 879.00 | 381 879.00 | | 381 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 667.00 | 60 667.00 | | 60 667.00 |
VB T. V. A. | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VI Groupe et associés | 55 090.00 | 55 090.00 | | 55 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 584.00 | 455 584.00 | | 455 584.00 |
VW T.V.A. | 83 129.00 | 83 129.00 | | 83 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 073.00 | 203 073.00 | | 203 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 372.00 | 52 943.00 | | 48 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 754.00 | 43 486.00 | | 28 754.00 |
ST Autres comptes | 63 681.00 | 72 855.00 | | 63 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 764.00 | 30 737.00 | | 50 764.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 919.00 | 1 957.00 | | 1 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 291.00 | 54 900.00 | | 50 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 032.00 | 149 316.00 | | 148 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 555.00 | 16 721.00 | | 22 555.00 |
ZE Dividendes | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 099.00 | 147 078.00 | | 144 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |