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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 112 395.00 | 102 388.00 | 10 007.00 | 112 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 395.00 | 102 388.00 | 10 007.00 | 112 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 138.00 | 2 370.00 | 13 768.00 | 16 138.00 |
072 Créances – Autres | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
084 Disponibilités | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 349.00 | 2 370.00 | 42 979.00 | 45 349.00 |
110 Total général Actif | 157 744.00 | 104 758.00 | 52 986.00 | 157 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 006.00 | |
132 Autres réserves | | | 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 764.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 774.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 189.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 555.00 | | | 176 555.00 |
222 Production stockée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
230 Autres produits | 143.00 | | | 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 791.00 | | | 188 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 068.00 | | | 64 068.00 |
242 Autres charges externes. | 51 557.00 | | | 51 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 436.00 | | | 43 436.00 |
252 Charges sociales | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 552.00 | | | 186 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
294 Charges financières | 152.00 | | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 599.00 | | | 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 488.00 | | | 1 488.00 |