| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 777 598.00 | 1 917 647.00 | 859 951.00 | 2 777 598.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 226 349.00 | | 1 226 349.00 | 1 226 349.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 787.00 | 160 086.00 | 37 701.00 | 197 787.00 |
BF Prêts | 62 318.00 | | 62 318.00 | 62 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 364 053.00 | 2 077 733.00 | 2 286 320.00 | 4 364 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 281 013.00 | | 3 281 013.00 | 3 281 013.00 |
BZ Autres créances | 2 623 668.00 | | 2 623 668.00 | 2 623 668.00 |
CF Disponibilités | 1 359 685.00 | | 1 359 685.00 | 1 359 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492 870.00 | | 492 870.00 | 492 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 757 236.00 | | 7 757 236.00 | 7 757 236.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 121 289.00 | 2 077 733.00 | 10 043 556.00 | 12 121 289.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 815.00 | 147 815.00 | | 147 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 102 246.00 | 1 102 246.00 | | 1 102 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
DG Autres réserves | 3 073 144.00 | 2 670 767.00 | | 3 073 144.00 |
DH Report à nouveau | 181 247.00 | 181 247.00 | | 181 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 314.00 | 402 377.00 | | 456 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 266 517.00 | 266 517.00 | | 266 517.00 |
DK Provisions réglementées | 850 072.00 | 596 336.00 | | 850 072.00 |
DL TOTAL (I) | 6 092 136.00 | 5 382 086.00 | | 6 092 136.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 29 401.00 | | 27 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 110.00 | 51 090.00 | | 104 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 110.00 | 80 491.00 | | 131 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 574.00 | 168 314.00 | | 124 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 639.00 | 2 090 623.00 | | 1 403 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205 001.00 | 1 230 177.00 | | 1 205 001.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | 164.00 | | 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 084 549.00 | 997 932.00 | | 1 084 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 818 539.00 | 4 487 210.00 | | 3 818 539.00 |
ED (V) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 043 556.00 | 9 949 787.00 | | 10 043 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 654 334.00 | 1 048 633.00 | 6 702 967.00 | 5 654 334.00 |
FD Production vendue biens | 822 803.00 | 37 803.00 | 860 606.00 | 822 803.00 |
FG Production vendue services | 4 218 925.00 | 78 006.00 | 4 296 931.00 | 4 218 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 696 062.00 | 1 164 442.00 | 11 860 504.00 | 10 696 062.00 |
FN Production immobilisée | | | 414 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 349 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 831 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 393 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 500 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 497.00 | |
GE Autres charges | | | 14 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 683 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 202 760.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 299 560.00 | 596 239.00 | | 299 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 560.00 | 799 004.00 | | 299 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 553 296.00 | 755 660.00 | | 553 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 336.00 | 755 660.00 | | 553 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 776.00 | 43 343.00 | | -253 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 414.00 | -113 240.00 | | -48 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 652 270.00 | 11 122 614.00 | | 12 652 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 195 955.00 | 10 720 236.00 | | 12 195 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 314.00 | 402 377.00 | | 456 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 999 381.00 | | 1 017 969.00 | 3 999 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62 318.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 62 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 553 296.00 | 100 000.00 | 4 364 053.00 | 553 296.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 296.00 | | 4 103 947.00 | 553 296.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 682 133.00 | | 975 111.00 | 3 682 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 024.00 | | 28 764.00 | 169 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 224.00 | | 14 094.00 | 148 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747 522.00 | 330 212.00 | | 1 747 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606 296.00 | 311 351.00 | | 1 606 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 226.00 | 18 860.00 | | 141 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 596 336.00 | 553 296.00 | 299 560.00 | 596 336.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 491.00 | 65 497.00 | 14 878.00 | 80 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 827.00 | 618 793.00 | 314 438.00 | 676 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 497.00 | 12 477.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 401.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 553 296.00 | 299 560.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 639.00 | 1 403 639.00 | | 1 403 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 663.00 | 326 663.00 | | 326 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 123.00 | 423 123.00 | | 423 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 084 549.00 | 1 084 549.00 | | 1 084 549.00 |
UP Prêts | 62 318.00 | | 62 318.00 | 62 318.00 |
UX Autres créances clients | 3 281 013.00 | 3 281 013.00 | | 3 281 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VB T. V. A. | 69 723.00 | 69 723.00 | | 69 723.00 |
VC Groupe et associés | 2 471 973.00 | 2 471 973.00 | | 2 471 973.00 |
VI Groupe et associés | 124 574.00 | 124 574.00 | | 124 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 839.00 | 48 839.00 | | 48 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 617.00 | 78 617.00 | 1.00 | 78 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492 870.00 | 492 870.00 | | 492 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 459 868.00 | 6 397 551.00 | 62 318.00 | 6 459 868.00 |
VW T.V.A. | 406 375.00 | 406 375.00 | | 406 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 818 539.00 | 3 818 539.00 | | 3 818 539.00 |