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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 528.00 | 6 619.00 | 910.00 | 7 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 771.00 | 22 262.00 | 3 509.00 | 25 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 728.00 | 28 881.00 | 19 847.00 | 48 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 826.00 | 639.00 | 19 187.00 | 19 826.00 |
BZ Autres créances | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
CF Disponibilités | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 302.00 | 639.00 | 72 663.00 | 73 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 030.00 | 29 520.00 | 92 510.00 | 122 030.00 |
CU Autres participations | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 77.00 | 17.00 | | 77.00 |
DH Report à nouveau | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 784.00 | 1 206.00 | | 10 784.00 |
DL TOTAL (I) | 19 630.00 | 8 846.00 | | 19 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 329.00 | 8 113.00 | | 20 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 445.00 | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 687.00 | 1 802.00 | | 5 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 194.00 | 36 934.00 | | 26 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 298.00 | 26 463.00 | | 20 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308.00 | 305.00 | | 308.00 |
EA Autres dettes | | 3 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 881.00 | 77 426.00 | | 72 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 510.00 | 86 271.00 | | 92 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 702.00 | | 456 702.00 | 456 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 702.00 | | 456 702.00 | 456 702.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 308.00 | 139.00 | | 1 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | 200.00 | | 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 024.00 | 200.00 | | 2 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | -60.00 | | -716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 339.00 | 401 754.00 | | 460 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 555.00 | 400 548.00 | | 449 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 784.00 | 1 206.00 | | 10 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 997.00 | 13 022.00 | | 8 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 804.00 | 5 555.00 | 3 478.00 | 26 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 804.00 | 5 555.00 | 3 478.00 | 26 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 639.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 639.00 | | |