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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 664.00 | | 123 664.00 | 123 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 836.00 | | 326 836.00 | 326 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BZ Autres créances | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CF Disponibilités | 35 904.00 | | 35 904.00 | 35 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 233.00 | | 45 233.00 | 45 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 069.00 | | 372 069.00 | 372 069.00 |
CU Autres participations | 203 172.00 | | 203 172.00 | 203 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 323 633.00 | | | 323 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
DL TOTAL (I) | 348 489.00 | | | 348 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 069.00 | | | 372 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 441.00 | | | -1 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 695.00 | | 42 859.00 | 369 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 664.00 | | 123 664.00 | 123 664.00 |
UX Autres créances clients | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 421.00 | 7 757.00 | 123 664.00 | 131 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |