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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 190.00 | 23 500.00 | 690.00 | 24 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 380.00 | 67 134.00 | 160 246.00 | 227 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 571.00 | 90 634.00 | 160 936.00 | 251 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 211.00 | | 403 211.00 | 403 211.00 |
BZ Autres créances | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CF Disponibilités | 387 531.00 | | 387 531.00 | 387 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 928.00 | | 26 928.00 | 26 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 725.00 | | 827 725.00 | 827 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 296.00 | 90 634.00 | 988 662.00 | 1 079 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 26 745.00 | 23 745.00 | | 26 745.00 |
DH Report à nouveau | 608 592.00 | 556 484.00 | | 608 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 452.00 | 55 108.00 | | 81 452.00 |
DL TOTAL (I) | 736 039.00 | 654 587.00 | | 736 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 98.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 483.00 | 40 002.00 | | 19 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 329.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 051.00 | 31 593.00 | | 33 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 949.00 | 160 552.00 | | 175 949.00 |
EA Autres dettes | 24 035.00 | 383.00 | | 24 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 623.00 | 262 956.00 | | 252 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 662.00 | 917 543.00 | | 988 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 623.00 | | | 252 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 316.00 | | 26 856.00 | 238 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 602.00 | 251 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 602.00 | 227 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 290.00 | | 901.00 | 23 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 027.00 | | 25 956.00 | 215 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 339.00 | 26 897.00 | 13 602.00 | 77 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 902.00 | 1 598.00 | | 21 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 437.00 | 25 299.00 | 13 602.00 | 55 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 949.00 | 175 949.00 | | 175 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 518.00 | 43 518.00 | | 43 518.00 |
UX Autres créances clients | 403 211.00 | 403 211.00 | | 403 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 728.00 | 437 728.00 | | 437 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 623.00 | 252 623.00 | | 252 623.00 |