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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 973.00 | 19 405.00 | 7 568.00 | 26 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 735.00 | 29 284.00 | 451.00 | 29 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 703.00 | 56 902.00 | 104 802.00 | 161 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 828.00 | 3 915.00 | 150 913.00 | 154 828.00 |
BZ Autres créances | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 20 209.00 | | 20 209.00 | 20 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 700.00 | 3 915.00 | 217 785.00 | 221 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 404.00 | 60 817.00 | 322 587.00 | 383 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
DH Report à nouveau | -25 082.00 | -28 455.00 | | -25 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 800.00 | 3 372.00 | | 11 800.00 |
DL TOTAL (I) | 51 852.00 | 40 051.00 | | 51 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 228.00 | 42 720.00 | | 26 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 75.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 305.00 | 37 643.00 | | 36 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 562.00 | 91 991.00 | | 90 562.00 |
EA Autres dettes | 117 562.00 | 95 794.00 | | 117 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 735.00 | 268 223.00 | | 270 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 587.00 | 308 275.00 | | 322 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 521.00 | 268 223.00 | | 265 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 553.00 | 42 720.00 | | 18 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 602.00 | | 12 977.00 | 150 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 875.00 | 4 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 875.00 | 161 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 209.00 | | | 93 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 801.00 | | 10 907.00 | 45 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 588.00 | | 2 070.00 | 4 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 008.00 | 3 893.00 | | 53 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 795.00 | 3 893.00 | | 44 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 562.00 | 117 562.00 | | 117 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
UX Autres créances clients | 148 447.00 | 148 447.00 | | 148 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 675.00 | 2 461.00 | 5 214.00 | 7 675.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 352.00 | 186 661.00 | 4 691.00 | 191 352.00 |
VW T.V.A. | 40 097.00 | 40 097.00 | | 40 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 735.00 | 265 521.00 | 5 214.00 | 270 735.00 |