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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
AH Fonds commercial | 31 136 583.00 | 10 004 514.00 | 21 132 068.00 | 31 136 583.00 |
AN Terrains | 6 320 412.00 | 2 039 938.00 | 4 280 473.00 | 6 320 412.00 |
AP Constructions | 34 489 678.00 | 15 706 559.00 | 18 783 119.00 | 34 489 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 254 257.00 | 84 709 453.00 | 84 544 804.00 | 169 254 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 741.00 | 129 349.00 | 10 392.00 | 139 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 807 567.00 | | 807 567.00 | 807 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 476 476.00 | 3 466 667.00 | 184 009 810.00 | 187 476 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 616 868.00 | | 29 616 868.00 | 29 616 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 738 142.00 | 125 126 657.00 | 650 611 486.00 | 775 738 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463 095.00 | | 463 095.00 | 463 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 811 181.00 | | 4 811 181.00 | 4 811 181.00 |
BZ Autres créances | 76 663 358.00 | 13 295 655.00 | 63 367 703.00 | 76 663 358.00 |
CF Disponibilités | 4 699 536.00 | | 4 699 536.00 | 4 699 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329 283.00 | | 329 283.00 | 329 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 966 452.00 | 13 295 655.00 | 73 670 797.00 | 86 966 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 754 595.00 | 138 422 312.00 | 724 332 283.00 | 862 754 595.00 |
CU Autres participations | 316 366 234.00 | 9 039 850.00 | 307 326 384.00 | 316 366 234.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000 000.00 | 208 000 000.00 | | 208 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 247 858.00 | -72 434 713.00 | | -80 247 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 622 230.00 | -7 813 145.00 | | 13 622 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 858 203.00 | 905 627.00 | | 858 203.00 |
DK Provisions réglementées | 62 940 215.00 | 66 742 332.00 | | 62 940 215.00 |
DL TOTAL (I) | 205 172 790.00 | 195 400 101.00 | | 205 172 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 679 726.00 | 356 990 707.00 | | 346 679 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 131 905.00 | 71 512 705.00 | | 165 131 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 270 038.00 | 3 242 416.00 | | 4 270 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 986.00 | 176 122.00 | | 441 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 398.00 | 27 588.00 | | 135 398.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | 152 497.00 | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 659 493.00 | 432 102 035.00 | | 516 659 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 332 283.00 | 630 002 136.00 | | 724 332 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 452 048.00 | 9 088.00 | 31 461 135.00 | 31 452 048.00 |
FG Production vendue services | 1 939 878.00 | | 1 939 878.00 | 1 939 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 391 926.00 | 9 088.00 | 33 401 013.00 | 33 391 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 588 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 098 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 142 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 333 309.00 | |
GE Autres charges | | | 34 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 608 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 979 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 785 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 531 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 060 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 341 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 401 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 742 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 681 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 298 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 520 188.00 | 47 424.00 | | 8 520 188.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 352 615.00 | 5 010 045.00 | | 4 352 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 872 803.00 | 5 057 469.00 | | 12 872 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 330.00 | 4 000.00 | | 51 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 270 565.00 | 2 225 794.00 | | 1 270 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332 395.00 | 2 229 794.00 | | 1 332 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 540 408.00 | 2 827 675.00 | | 11 540 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 216 844.00 | 236 593.00 | | 1 216 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 522 299.00 | 41 139 984.00 | | 52 522 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 900 069.00 | 48 953 129.00 | | 38 900 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 622 230.00 | -7 813 145.00 | | 13 622 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 697 050.00 | | 137 641 633.00 | 669 697 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 598 881.00 | 533 559 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 659.00 | 31 598 881.00 | 775 738 142.00 | 1 659.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 166 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659.00 | | 211 011 654.00 | 1 659.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 166 910.00 | | | 31 166 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 173 087.00 | | 840 227.00 | 210 173 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 357 053.00 | | 136 801 406.00 | 428 357 053.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 566 764.00 | 10 053 376.00 | | 102 566 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 067 862.00 | 966 980.00 | | 9 067 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 498 902.00 | 9 086 397.00 | | 93 498 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 733 333.00 | | 266 667.00 | 3 733 333.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 742 332.00 | 550 498.00 | 4 352 615.00 | 66 742 332.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 229 762.00 | 3 330 815.00 | 264 921.00 | 10 229 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 992 745.00 | 3 341 015.00 | 531 588.00 | 22 992 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 235 078.00 | 3 891 512.00 | 4 884 203.00 | 92 235 078.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 341 015.00 | 531 588.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 550 498.00 | 4 352 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 270 038.00 | 4 270 038.00 | | 4 270 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 398.00 | 135 398.00 | | 135 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 476 476.00 | 22 881 714.00 | 164 594 762.00 | 187 476 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 811 181.00 | 4 811 181.00 | | 4 811 181.00 |
VB T. V. A. | 1 010 817.00 | 1 010 817.00 | | 1 010 817.00 |
VC Groupe et associés | 75 508 999.00 | 75 508 999.00 | | 75 508 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416 895.00 | 1 416 895.00 | | 1 416 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 262 830.00 | 52 572 931.00 | 125 166 592.00 | 345 262 830.00 |
VI Groupe et associés | 165 131 905.00 | 155 409 683.00 | 9 722 222.00 | 165 131 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 880 763.00 | | | 49 880 763.00 |
VP Divers | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441 986.00 | 441 986.00 | | 441 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 984.00 | 108 984.00 | | 108 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 283.00 | 329 283.00 | | 329 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 380 298.00 | 104 685 536.00 | 164 694 762.00 | 269 380 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 659 491.00 | 214 247 370.00 | 134 888 814.00 | 516 659 491.00 |