| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 657.00 | 43 278.00 | 7 380.00 | 50 657.00 |
AP Constructions | 313 136.00 | 132 610.00 | 180 526.00 | 313 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 854.00 | 123 426.00 | 60 428.00 | 183 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 492.00 | 125 081.00 | 112 411.00 | 237 492.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 979.00 | | 21 979.00 | 21 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 904 074.00 | 424 394.00 | 7 479 679.00 | 7 904 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 391.00 | | 177 391.00 | 177 391.00 |
BN En cours de production de biens | 455 355.00 | | 455 355.00 | 455 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 574 621.00 | | 1 574 621.00 | 1 574 621.00 |
BT Marchandises | 539 445.00 | 65 989.00 | 473 456.00 | 539 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 632 564.00 | | 2 632 564.00 | 2 632 564.00 |
BZ Autres créances | 9 387 855.00 | 212 073.00 | 9 175 782.00 | 9 387 855.00 |
CF Disponibilités | 568 357.00 | | 568 357.00 | 568 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406 746.00 | | 406 746.00 | 406 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 742 334.00 | 278 062.00 | 15 464 272.00 | 15 742 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 657 831.00 | 702 456.00 | 22 955 374.00 | 23 657 831.00 |
CU Autres participations | 7 076 955.00 | | 7 076 955.00 | 7 076 955.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 400.00 | 48 200.00 | | 58 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 005 865.00 | 1 997 808.00 | | 4 005 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
DG Autres réserves | 5 667 503.00 | 4 924 077.00 | | 5 667 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 506.00 | 743 426.00 | | 530 506.00 |
DK Provisions réglementées | 228 574.00 | 199 615.00 | | 228 574.00 |
DL TOTAL (I) | 10 495 668.00 | 7 917 945.00 | | 10 495 668.00 |
DP Provisions pour risques | 645.00 | 1 773.00 | | 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 645.00 | 1 773.00 | | 645.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 102 490.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 606.00 | 4 315 375.00 | | 3 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 127 468.00 | 1 446 296.00 | | 8 127 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 014 546.00 | 2 567 356.00 | | 4 014 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 211.00 | 286 511.00 | | 310 211.00 |
EA Autres dettes | 3 020.00 | 25 616.00 | | 3 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 459 061.00 | 10 743 643.00 | | 12 459 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 955 374.00 | 18 663 362.00 | | 22 955 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 459 061.00 | 7 438 332.00 | | 12 459 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 187.00 | 500.00 | | 4 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 351 474.00 | 374 709.00 | 4 726 183.00 | 4 351 474.00 |
FD Production vendue biens | 4 874 501.00 | 609 426.00 | 5 483 927.00 | 4 874 501.00 |
FG Production vendue services | 1 370 105.00 | | 1 370 105.00 | 1 370 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 596 080.00 | 984 135.00 | 11 580 215.00 | 10 596 080.00 |
FM Production stockée | | | 156 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 745 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 076 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 213 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 922.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 120 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 422.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59 644.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 959.00 | 104 583.00 | | 223 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 959.00 | -104 583.00 | | -28 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -191 454.00 | 178 975.00 | | -191 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 953 322.00 | 15 821 428.00 | | 11 953 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 422 816.00 | 15 078 002.00 | | 11 422 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 506.00 | 743 426.00 | | 530 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 591.00 | 15 601.00 | | 29 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 606 654.00 | | 492 419.00 | 7 606 654.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 195 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 000.00 | 7 118 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 000.00 | 7 904 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 596.00 | | 3 060.00 | 47 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 472.00 | | 14 010.00 | 720 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 838 585.00 | | 475 347.00 | 6 838 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 541.00 | 56 853.00 | | 367 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 947.00 | 3 331.00 | | 39 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 594.00 | 53 522.00 | | 327 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199 615.00 | 28 959.00 | | 199 615.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 773.00 | 644.00 | 1 773.00 | 1 773.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 140.00 | 5 848.00 | | 60 140.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 212 073.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 140.00 | 217 921.00 | | 60 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 528.00 | 247 525.00 | 1 773.00 | 261 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 921.00 | | |
UG ‐ Financières | | 644.00 | 1 773.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 959.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 102 490.00 | 2 102 490.00 | | 2 102 490.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 434 527.00 | 6 434 527.00 | | 6 434 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 014 546.00 | 4 014 546.00 | | 4 014 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 211.00 | 310 211.00 | | 310 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 979.00 | | 21 979.00 | 21 979.00 |
UX Autres créances clients | 2 632 564.00 | 2 632 564.00 | | 2 632 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 1 692 941.00 | 1 692 941.00 | | 1 692 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 300 000.00 | | | 6 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 320 786.00 | | | 6 320 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 387 855.00 | 9 387 855.00 | | 9 387 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 746.00 | 406 746.00 | | 406 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 469 143.00 | 12 427 165.00 | 41 979.00 | 12 469 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 459 061.00 | 12 459 061.00 | | 12 459 061.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |