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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 727.00 | 36 098.00 | 1 628.00 | 37 727.00 |
AH Fonds commercial | 687 265.00 | | 687 265.00 | 687 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 306.00 | 6 557.00 | 23 749.00 | 30 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 741.00 | 126 743.00 | 3 998.00 | 130 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 976.00 | 169 398.00 | 717 578.00 | 886 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BP En cours de production de services | 58 870.00 | | 58 870.00 | 58 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 221.00 | | 41 221.00 | 41 221.00 |
BZ Autres créances | 103 447.00 | | 103 447.00 | 103 447.00 |
CF Disponibilités | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 751.00 | | 218 751.00 | 218 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 727.00 | 169 398.00 | 936 329.00 | 1 105 727.00 |
CU Autres participations | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 563 700.00 | | | 563 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 116.00 | | | -1 116.00 |
DL TOTAL (I) | 595 585.00 | | | 595 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 663.00 | | | 49 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 637.00 | | | 192 637.00 |
EA Autres dettes | 76 894.00 | | | 76 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 744.00 | | | 340 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 329.00 | | | 936 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 774.00 | | | 316 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 205.00 | | 4 771.00 | 882 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 992.00 | | | 724 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 276.00 | | 4 771.00 | 156 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938.00 | | | 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 431.00 | 11 967.00 | | 157 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 498.00 | 600.00 | | 35 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 932.00 | 11 367.00 | | 121 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 017.00 | 43 017.00 | | 43 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 894.00 | 76 894.00 | | 76 894.00 |
UX Autres créances clients | 41 221.00 | 41 221.00 | | 41 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 536.00 | -2 536.00 | | -2 536.00 |
VB T. V. A. | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 663.00 | 25 692.00 | 23 971.00 | 49 663.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 153.00 | 66 153.00 | | 66 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 111.00 | 100 111.00 | | 100 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 717.00 | 149 717.00 | | 149 717.00 |
VW T.V.A. | 44 673.00 | 44 673.00 | | 44 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 744.00 | 316 774.00 | 23 971.00 | 340 744.00 |