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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 005.00 | 2 781.00 | 4 224.00 | 7 005.00 |
AH Fonds commercial | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
AP Constructions | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 405.00 | 87 110.00 | 23 295.00 | 110 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 265.00 | 219 575.00 | 162 690.00 | 382 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 576.00 | 319 916.00 | 563 660.00 | 883 576.00 |
BT Marchandises | 23 354.00 | | 23 354.00 | 23 354.00 |
BZ Autres créances | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
CF Disponibilités | 54 463.00 | | 54 463.00 | 54 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 703.00 | | 111 703.00 | 111 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 280.00 | 319 916.00 | 675 364.00 | 995 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 436.00 | | | 436.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 469.00 | 74 469.00 | | 74 469.00 |
DH Report à nouveau | | -30 642.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 508.00 | 36 580.00 | | 38 508.00 |
DL TOTAL (I) | 121 777.00 | 89 207.00 | | 121 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 857.00 | 289 828.00 | | 261 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 204.00 | 189 147.00 | | 175 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 119.00 | 51 778.00 | | 45 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 407.00 | 70 616.00 | | 71 407.00 |
EA Autres dettes | | 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 586.00 | 601 601.00 | | 553 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 364.00 | 690 808.00 | | 675 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 998.00 | 342 299.00 | | 348 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 130.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 287.00 | | 34 894.00 | 863 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 604.00 | 883 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 604.00 | 503 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 725.00 | | 5 280.00 | 374 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 110.00 | | 29 614.00 | 488 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 481.00 | 42 771.00 | 14 336.00 | 291 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | 1 056.00 | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 756.00 | 41 715.00 | 14 336.00 | 289 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 119.00 | 45 119.00 | | 45 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 857.00 | 57 268.00 | 204 589.00 | 261 857.00 |
VI Groupe et associés | 151 204.00 | 151 204.00 | | 151 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 722.00 | | | 77 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 586.00 | 348 998.00 | 204 589.00 | 553 586.00 |