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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 18 000.00 | 27 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 142.00 | 171 249.00 | 102 892.00 | 274 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 337.00 | 39 384.00 | 40 953.00 | 80 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 588.00 | 228 633.00 | 170 955.00 | 399 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 453.00 | 5 003.00 | 333 450.00 | 338 453.00 |
BZ Autres créances | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 493.00 | 29.00 | 11 465.00 | 11 493.00 |
CF Disponibilités | 340 661.00 | | 340 661.00 | 340 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 509.00 | 5 032.00 | 727 476.00 | 732 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 097.00 | 233 665.00 | 898 431.00 | 1 132 097.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 983.00 | | | 51 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 128 240.00 | 75 819.00 | | 128 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 571.00 | 52 422.00 | | 103 571.00 |
DL TOTAL (I) | 319 812.00 | 216 240.00 | | 319 812.00 |
DP Provisions pour risques | 160 350.00 | 103 450.00 | | 160 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 350.00 | 103 450.00 | | 160 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 915.00 | 34 038.00 | | 73 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 395.00 | 147 515.00 | | 214 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 243.00 | 76 056.00 | | 87 243.00 |
EA Autres dettes | 1 917.00 | 746.00 | | 1 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 800.00 | 7 901.00 | | 40 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 270.00 | 266 257.00 | | 418 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 431.00 | 585 947.00 | | 898 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 068.00 | 250 846.00 | | 376 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 267.00 | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 982.00 | | 123 607.00 | 323 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 399 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 000.00 | 354 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 872.00 | | 123 607.00 | 278 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 993.00 | 36 640.00 | 48 000.00 | 239 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | 4 500.00 | | 13 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 493.00 | 32 140.00 | 48 000.00 | 226 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 450.00 | 60 000.00 | 3 100.00 | 103 450.00 |
6T Sur comptes clients | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | 28.00 | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 004.00 | 28.00 | | 5 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 454.00 | 60 028.00 | 3 100.00 | 108 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 3 100.00 | |
UG ‐ Financières | | 28.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 395.00 | 214 395.00 | | 214 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 286 470.00 | 286 470.00 | | 286 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 983.00 | | 51 983.00 | 51 983.00 |
VB T. V. A. | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 767.00 | 31 565.00 | 42 202.00 | 73 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
VP Divers | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 359.00 | 321 265.00 | 52 093.00 | 373 359.00 |
VW T.V.A. | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 270.00 | 376 068.00 | 42 202.00 | 418 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 404.00 | 7 693.00 | | 6 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 266.00 | 82 027.00 | | 85 266.00 |
ST Autres comptes | 208 069.00 | 168 900.00 | | 208 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 257.00 | 114 234.00 | | 99 257.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 148 211.00 | 154 297.00 | | 148 211.00 |
YT Sous‐traitance | 137 089.00 | 122 569.00 | | 137 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 684.00 | 99 795.00 | | 117 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 857.00 | 4 924.00 | | 4 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 261.00 | 12 617.00 | | 11 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 142.00 | 170 452.00 | | 205 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 205.00 | 139 437.00 | | 159 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 647 365.00 | 587 525.00 | | 647 365.00 |