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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 139 394.00 | | 11 139 394.00 | 11 139 394.00 |
BZ Autres créances | 2 408 584.00 | | 2 408 584.00 | 2 408 584.00 |
CF Disponibilités | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790 410.00 | | 790 410.00 | 790 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 356 907.00 | | 14 356 907.00 | 14 356 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 356 907.00 | | 14 356 907.00 | 14 356 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 456 900.00 | 1 456 900.00 | | 1 456 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 690.00 | 145 690.00 | | 145 690.00 |
DG Autres réserves | 379 040.00 | 379 040.00 | | 379 040.00 |
DH Report à nouveau | -2 054 383.00 | -2 400 655.00 | | -2 054 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 969.00 | 346 271.00 | | -136 969.00 |
DL TOTAL (I) | -208 132.00 | -71 164.00 | | -208 132.00 |
DP Provisions pour risques | 1 894 924.00 | 1 894 924.00 | | 1 894 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 894 924.00 | 1 894 924.00 | | 1 894 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 15 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 753 090.00 | 7 292 820.00 | | 4 753 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 478.00 | 1 639 506.00 | | 805 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156 284.00 | 1 551 084.00 | | 1 156 284.00 |
EA Autres dettes | 5 920 263.00 | | | 5 920 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 670 115.00 | 10 498 410.00 | | 12 670 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 356 907.00 | 12 322 170.00 | | 14 356 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 326 531.00 | | 8 326 531.00 | 8 326 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 326 531.00 | | 8 326 531.00 | 8 326 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 326 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 732 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630 701.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 363 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 782.00 | 21 197.00 | | 29 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 782.00 | 21 197.00 | | 29 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 782.00 | -21 197.00 | | -29 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 326 531.00 | 16 135 909.00 | | 8 326 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 463 501.00 | 15 789 638.00 | | 8 463 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 969.00 | 346 271.00 | | -136 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 894 924.00 | | | 1 894 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 894 924.00 | | | 1 894 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 753 090.00 | 4 753 090.00 | | 4 753 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 478.00 | 805 478.00 | | 805 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 920 263.00 | 5 920 263.00 | | 5 920 263.00 |
UX Autres créances clients | 11 139 394.00 | 11 139 394.00 | | 11 139 394.00 |
VB T. V. A. | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
VC Groupe et associés | 827 207.00 | 827 207.00 | | 827 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VP Divers | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 360.00 | 67 360.00 | | 67 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548 427.00 | 1 548 427.00 | | 1 548 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790 410.00 | 790 410.00 | | 790 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 338 388.00 | 14 338 388.00 | | 14 338 388.00 |
VW T.V.A. | 1 088 889.00 | 1 088 889.00 | | 1 088 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 670 115.00 | 12 670 115.00 | | 12 670 115.00 |