| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 884 386.00 | 358 200.00 | 526 186.00 | 884 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 664.00 | 8 739.00 | 3 925.00 | 12 664.00 |
AP Constructions | 82 521.00 | 58 808.00 | 23 713.00 | 82 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 255.00 | 15 816.00 | 439.00 | 16 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 087.00 | 266 875.00 | 152 212.00 | 419 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 647.00 | | 77 647.00 | 77 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 897 561.00 | 708 438.00 | 3 189 123.00 | 3 897 561.00 |
BT Marchandises | 295 792.00 | | 295 792.00 | 295 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 725.00 | 22 049.00 | 109 676.00 | 131 725.00 |
BZ Autres créances | 74 654.00 | | 74 654.00 | 74 654.00 |
CF Disponibilités | 983 507.00 | | 983 507.00 | 983 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 652.00 | 22 049.00 | 1 478 604.00 | 1 500 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 398 213.00 | 730 487.00 | 4 667 726.00 | 5 398 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 405 000.00 | | 2 405 000.00 | 2 405 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 271 127.00 | 951 515.00 | | 1 271 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 994.00 | 419 612.00 | | 472 994.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 121.00 | 1 756 127.00 | | 2 129 121.00 |
DP Provisions pour risques | 291 883.00 | 194 222.00 | | 291 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 883.00 | 194 222.00 | | 291 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 382.00 | 1 444 220.00 | | 1 196 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 066.00 | 429 350.00 | | 154 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 651.00 | 513 703.00 | | 408 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 453.00 | 355 925.00 | | 394 453.00 |
EA Autres dettes | 65 102.00 | 200 000.00 | | 65 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 722.00 | 2 943 198.00 | | 2 246 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 667 726.00 | 4 893 547.00 | | 4 667 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 017.00 | 2 020 153.00 | | 1 639 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 066.00 | | | 154 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 598 136.00 | 759 145.00 | 16 357 281.00 | 15 598 136.00 |
FD Production vendue biens | 37 142.00 | 636.00 | 37 778.00 | 37 142.00 |
FG Production vendue services | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 654 119.00 | 759 781.00 | 16 413 900.00 | 15 654 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 463 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 520 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 506.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 049.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 739 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 024.00 | 32 009.00 | | 81 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 039.00 | 6 399.00 | | 3 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 063.00 | 38 408.00 | | 84 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 265.00 | 169 808.00 | | 148 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 416 293.00 | 192 683.00 | | 416 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 558.00 | 362 577.00 | | 564 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480 496.00 | -324 169.00 | | -480 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 599.00 | 54 758.00 | | 91 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 936 432.00 | 15 360 226.00 | | 16 936 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 463 438.00 | 14 940 613.00 | | 16 463 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 994.00 | 419 612.00 | | 472 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 918 277.00 | | 153 110.00 | 3 918 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 482 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 826.00 | 3 897 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 847.00 | 897 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 979.00 | 517 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967 897.00 | | | 967 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 845.00 | | 94 998.00 | 525 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 424 535.00 | | 58 112.00 | 2 424 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 814.00 | 81 506.00 | 102 082.00 | 370 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 475.00 | 2 995.00 | 731.00 | 6 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 338.00 | 78 511.00 | 101 350.00 | 364 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 222.00 | 100 700.00 | 3 039.00 | 194 222.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 776.00 | 315 593.00 | 3 169.00 | 45 776.00 |
6T Sur comptes clients | 245.00 | 22 049.00 | 245.00 | 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 021.00 | 337 642.00 | 3 414.00 | 46 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 243.00 | 438 342.00 | 6 453.00 | 240 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 049.00 | 3 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 416 293.00 | 3 039.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 651.00 | 408 651.00 | | 408 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 811.00 | 178 811.00 | | 178 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 237.00 | 105 237.00 | | 105 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 193.00 | 53 193.00 | | 53 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 102.00 | 65 102.00 | | 65 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 647.00 | | 77 647.00 | 77 647.00 |
UX Autres créances clients | 105 266.00 | 105 266.00 | | 105 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
VB T. V. A. | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VC Groupe et associés | 44 082.00 | 44 082.00 | | 44 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 315.00 | 588 610.00 | 572 045.00 | 1 196 315.00 |
VI Groupe et associés | 154 066.00 | 154 066.00 | | 154 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547 622.00 | | | 547 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 001.00 | 221 354.00 | 77 647.00 | 299 001.00 |
VW T.V.A. | 50 712.00 | 50 712.00 | | 50 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 654.00 | 1 610 949.00 | 572 045.00 | 2 218 654.00 |