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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 652.00 | 4 050.00 | 602.00 | 4 652.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 106 965.00 | 70 564.00 | 36 400.00 | 106 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 266.00 | 44 615.00 | 2 652.00 | 47 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 634.00 | 21 393.00 | 3 241.00 | 24 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 686.00 | 140 622.00 | 54 064.00 | 194 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BT Marchandises | 121 879.00 | 25 080.00 | 96 799.00 | 121 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 616.00 | 55.00 | 28 562.00 | 28 616.00 |
BZ Autres créances | 87 053.00 | | 87 053.00 | 87 053.00 |
CF Disponibilités | 50 717.00 | | 50 717.00 | 50 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 413.00 | 25 135.00 | 269 278.00 | 294 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 099.00 | 165 757.00 | 323 342.00 | 489 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
CU Autres participations | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 337.00 | 1 712.00 | | 2 337.00 |
DG Autres réserves | 16 448.00 | 17 843.00 | | 16 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 428.00 | 12 492.00 | | 28 428.00 |
DL TOTAL (I) | 177 213.00 | 162 047.00 | | 177 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 623.00 | 61 517.00 | | 33 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 992.00 | 7 607.00 | | 21 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 827.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 546.00 | 44 470.00 | | 57 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 503.00 | 47 518.00 | | 30 503.00 |
EA Autres dettes | 2 345.00 | 918.00 | | 2 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 129.00 | 162 857.00 | | 146 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 342.00 | 324 904.00 | | 323 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 950.00 | 128 446.00 | | 131 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 759.00 | | 944 759.00 | 944 759.00 |
FD Production vendue biens | 92 782.00 | | 92 782.00 | 92 782.00 |
FG Production vendue services | 165 062.00 | | 165 062.00 | 165 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 603.00 | | 1 202 603.00 | 1 202 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 843.00 | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 913.00 | 6 593.00 | | 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 978.00 | 240.00 | | 3 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 978.00 | 240.00 | | 3 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 122.00 | 2 231.00 | | 2 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 122.00 | 2 231.00 | | 2 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 856.00 | -1 991.00 | | 1 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | -966.00 | | 1 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 849.00 | 1 349 836.00 | | 1 207 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 421.00 | 1 337 344.00 | | 1 179 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 428.00 | 12 492.00 | | 28 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 546.00 | 57 546.00 | | 57 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VC Groupe et associés | 61 574.00 | 61 574.00 | | 61 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 623.00 | 19 563.00 | 14 059.00 | 33 623.00 |
VI Groupe et associés | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 211.00 | 119 211.00 | | 119 211.00 |
VW T.V.A. | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 009.00 | 131 950.00 | 14 059.00 | 146 009.00 |