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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 831.00 | 10 024.00 | 2 807.00 | 12 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 071.00 | 10 024.00 | 3 047.00 | 13 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 636.00 | | 21 636.00 | 21 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 359 550.00 | | 359 550.00 | 359 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 124 086.00 | | 124 086.00 | 124 086.00 |
CF Disponibilités | 233 559.00 | | 233 559.00 | 233 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 466.00 | | 739 466.00 | 739 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 537.00 | 10 024.00 | 742 513.00 | 752 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DG Autres réserves | 160 858.00 | 160 858.00 | | 160 858.00 |
DH Report à nouveau | -115 884.00 | -136 356.00 | | -115 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 408.00 | 20 472.00 | | 76 408.00 |
DL TOTAL (I) | 132 437.00 | 56 029.00 | | 132 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 49 405.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 822.00 | 462 952.00 | | 530 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 447.00 | 111 991.00 | | 29 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 240.00 | 31 937.00 | | 36 240.00 |
EA Autres dettes | 13 516.00 | 14 688.00 | | 13 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 076.00 | 670 973.00 | | 610 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 513.00 | 727 002.00 | | 742 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 076.00 | 670 973.00 | | 610 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 49 405.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 074 373.00 | | 1 074 373.00 | 1 074 373.00 |
FG Production vendue services | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 815.00 | | 1 076 815.00 | 1 076 815.00 |
FM Production stockée | | | -248 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 154.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 121.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 766.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 012.00 | 5 766.00 | | 6 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 694.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 012.00 | -2 928.00 | | 6 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 740.00 | | | 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 149.00 | 1 165 921.00 | | 834 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 742.00 | 1 145 449.00 | | 757 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 408.00 | 20 472.00 | | 76 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 885.00 | | 2 186.00 | 10 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 645.00 | | 2 186.00 | 10 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 869.00 | 2 154.00 | | 7 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 869.00 | 2 154.00 | | 7 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 531 114.00 | 531 114.00 | | 531 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 743.00 | 111 743.00 | | 111 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 751.00 | 124 751.00 | | 124 751.00 |
VW T.V.A. | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 076.00 | 610 076.00 | | 610 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 227.00 | 1 114.00 | | 1 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 931.00 | 3 591.00 | | 9 931.00 |
ST Autres comptes | 20 829.00 | 20 762.00 | | 20 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 20.00 | | |
YT Sous‐traitance | 244 832.00 | 413 569.00 | | 244 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 952.00 | 925.00 | | 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 179.00 | 2 039.00 | | 2 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 633.00 | 74 736.00 | | 120 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 701.00 | 85 501.00 | | 49 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 591.00 | 437 942.00 | | 275 591.00 |