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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 287.00 | 853.00 | 1 140.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 765.00 | 1 327.00 | 5 438.00 | 6 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 503.00 | | 32 503.00 | 32 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 063.00 | 21 613.00 | 145 451.00 | 167 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 64 526.00 | | 64 526.00 | 64 526.00 |
CF Disponibilités | 180 415.00 | | 180 415.00 | 180 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 633.00 | | 307 633.00 | 307 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 574.00 | | 552 574.00 | 552 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 637.00 | 21 613.00 | 698 025.00 | 719 637.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 77 655.00 | 19 999.00 | 57 657.00 | 77 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 462.00 | 40 000.00 | | 267 462.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117.00 | 57 818.00 | | 117.00 |
DH Report à nouveau | | -57 818.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 089.00 | 27 451.00 | | -129 089.00 |
DL TOTAL (I) | 138 490.00 | 67 451.00 | | 138 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 783.00 | 43 295.00 | | 28 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 856.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 177.00 | 21 570.00 | | 13 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 300.00 | 29 447.00 | | 54 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 275.00 | 353 521.00 | | 463 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 535.00 | 460 690.00 | | 559 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 025.00 | 528 141.00 | | 698 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 430.00 | 431 906.00 | | 544 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 720 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 720 944.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 369 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 377.00 | |
GE Autres charges | | | -16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 11 785.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 12 544.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -12 544.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | -6 093.00 | | 1 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 901.00 | 2 326 439.00 | | 2 755 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 990.00 | 2 298 988.00 | | 2 884 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 089.00 | 27 451.00 | | -129 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 832.00 | | 101 153.00 | 76 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 446.00 | | 45 759.00 | 41 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 922.00 | 167 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 550.00 | 77 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 372.00 | 6 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 882.00 | | 5 254.00 | 2 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 503.00 | | | 32 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 158.00 | 17 377.00 | 10 922.00 | 15 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 537.00 | 16 012.00 | 9 550.00 | 13 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 287.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621.00 | 1 078.00 | 1 372.00 | 1 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463 275.00 | 463 275.00 | | 463 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 503.00 | | 32 503.00 | 32 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 783.00 | 13 678.00 | 15 105.00 | 28 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 526.00 | 64 526.00 | | 64 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 633.00 | 307 633.00 | | 307 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 663.00 | 372 160.00 | 32 503.00 | 404 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 535.00 | 544 430.00 | 15 105.00 | 559 535.00 |