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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 169.00 | 1 831.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 7 047.00 | 5 428.00 | 1 619.00 | 7 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 283.00 | 5 550.00 | 733.00 | 6 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 105.00 | 10 754.00 | 5 351.00 | 16 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 100.00 | 22 902.00 | 10 199.00 | 33 100.00 |
BT Marchandises | 71 571.00 | | 71 571.00 | 71 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 102.00 | 6 209.00 | 171 893.00 | 178 102.00 |
BZ Autres créances | 56 019.00 | | 56 019.00 | 56 019.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 989.00 | 6 209.00 | 303 780.00 | 309 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 089.00 | 29 111.00 | 313 978.00 | 343 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 51 347.00 | 32 147.00 | | 51 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 995.00 | 19 200.00 | | 6 995.00 |
DL TOTAL (I) | 66 592.00 | 59 597.00 | | 66 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 839.00 | 39 728.00 | | 17 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 135.00 | 196 903.00 | | 152 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 342.00 | 44 623.00 | | 39 342.00 |
EA Autres dettes | 7 680.00 | 7 464.00 | | 7 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 387.00 | 319 109.00 | | 247 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 978.00 | 378 707.00 | | 313 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 387.00 | 314 055.00 | | 247 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 780.00 | 19 623.00 | | 12 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 789.00 | | 5 382.00 | 29 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 071.00 | 33 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 071.00 | 29 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 459.00 | | 5 047.00 | 26 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 336.00 | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 799.00 | 4 103.00 | | 18 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 1 000.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 630.00 | 3 103.00 | | 18 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 209.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 209.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 209.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 135.00 | 152 135.00 | | 152 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 170 651.00 | 170 651.00 | | 170 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VI Groupe et associés | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 070.00 | 55 070.00 | | 55 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 148.00 | 230 367.00 | 7 781.00 | 238 148.00 |
VW T.V.A. | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 387.00 | 247 387.00 | | 247 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | 1 599.00 | | 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 184.00 | 5 066.00 | | 7 184.00 |
ST Autres comptes | 106 385.00 | 138 360.00 | | 106 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 823.00 | 19 527.00 | | 20 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 178.00 | 1 148.00 | | 1 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 890.00 | 2 747.00 | | 1 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 332.00 | 204 890.00 | | 223 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 928.00 | 131 662.00 | | 170 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 392.00 | 162 953.00 | | 134 392.00 |