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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 163.00 | 21 655.00 | 16 507.00 | 38 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 659.00 | 21 655.00 | 1 931 004.00 | 1 952 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 701.00 | | 249 701.00 | 249 701.00 |
BZ Autres créances | 2 513 946.00 | | 2 513 946.00 | 2 513 946.00 |
CF Disponibilités | 118 588.00 | | 118 588.00 | 118 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 892 890.00 | | 2 892 890.00 | 2 892 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 845 549.00 | 21 655.00 | 4 823 894.00 | 4 845 549.00 |
CU Autres participations | 1 914 497.00 | | 1 914 497.00 | 1 914 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 150.00 | 1 500 150.00 | | 1 500 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 257.00 | 73 000.00 | | 110 257.00 |
DG Autres réserves | 1 263 946.00 | 706 437.00 | | 1 263 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 907.00 | 745 146.00 | | 274 907.00 |
DL TOTAL (I) | 3 149 259.00 | 3 024 733.00 | | 3 149 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 061.00 | 741 981.00 | | 552 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 729.00 | 472 411.00 | | 440 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 490.00 | 290 242.00 | | 222 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 919.00 | 88 679.00 | | 130 919.00 |
EA Autres dettes | 328 435.00 | 478 216.00 | | 328 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 634.00 | 2 071 530.00 | | 1 674 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 823 894.00 | 5 096 262.00 | | 4 823 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 240.00 | 1 519 469.00 | | 1 671 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 440 729.00 | | | 440 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 677 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 677 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 240.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 785.00 | 12 433.00 | | 51 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 343.00 | | | 226 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 128.00 | 12 433.00 | | 278 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 676.00 | 267.00 | | 17 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 216.00 | | | 207 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 892.00 | 267.00 | | 224 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 236.00 | 12 165.00 | | 53 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 299.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 907.00 | 1 976 847.00 | | 1 396 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 000.00 | 1 231 701.00 | | 1 122 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 907.00 | 745 146.00 | | 274 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 507.00 | 17 459.00 | | 17 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 656.00 | | 19 470.00 | 2 149 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 568.00 | 1 914 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 466.00 | 1 952 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 898.00 | 38 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 891.00 | | 170.00 | 50 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 098 765.00 | | 19 300.00 | 2 098 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 665.00 | 8 240.00 | 9 250.00 | 22 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 665.00 | 8 240.00 | 9 250.00 | 22 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 490.00 | 222 490.00 | | 222 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 919.00 | 130 919.00 | | 130 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 435.00 | 328 435.00 | | 328 435.00 |
UX Autres créances clients | 249 701.00 | 249 701.00 | | 249 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 061.00 | 548 667.00 | 3 394.00 | 552 061.00 |
VI Groupe et associés | 440 729.00 | 440 729.00 | | 440 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 920.00 | | | 189 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 513 946.00 | 2 513 946.00 | | 2 513 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 769 358.00 | 2 769 358.00 | | 2 769 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 634.00 | 1 671 240.00 | 3 394.00 | 1 674 634.00 |