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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 662.00 | 36 487.00 | 1 174.00 | 37 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 297.00 | 352 853.00 | 116 443.00 | 469 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 163.00 | | 138 163.00 | 138 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 521.00 | 389 341.00 | 309 180.00 | 698 521.00 |
BP En cours de production de services | 804 152.00 | | 804 152.00 | 804 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 252.00 | | 47 252.00 | 47 252.00 |
BZ Autres créances | 119 598.00 | | 119 598.00 | 119 598.00 |
CF Disponibilités | 108 364.00 | | 108 364.00 | 108 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 847.00 | | 1 088 847.00 | 1 088 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 368.00 | 389 341.00 | 1 398 027.00 | 1 787 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 195 340.00 | 195 340.00 | | 195 340.00 |
DH Report à nouveau | 524 670.00 | 439 612.00 | | 524 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 488.00 | 143 058.00 | | 6 488.00 |
DL TOTAL (I) | 838 698.00 | 890 210.00 | | 838 698.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 141.00 | 75 033.00 | | 173 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 386.00 | 90 123.00 | | 62 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 396.00 | 60 517.00 | | 116 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 406.00 | 194 750.00 | | 207 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 329.00 | 420 422.00 | | 559 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 027.00 | 1 325 632.00 | | 1 398 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 564.00 | 363 281.00 | | 418 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 532.00 | | 180 462.00 | 530 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 474.00 | 698 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 474.00 | 607 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 224.00 | | 1 437.00 | 86 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 908.00 | | 179 025.00 | 440 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 336.00 | 42 878.00 | 2 873.00 | 349 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 553.00 | 4 934.00 | | 31 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 783.00 | 37 944.00 | 2 873.00 | 317 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 396.00 | 116 396.00 | | 116 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 107.00 | 59 107.00 | | 59 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 998.00 | 104 998.00 | | 104 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 47 252.00 | 47 252.00 | | 47 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
VB T. V. A. | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 141.00 | 32 376.00 | 106 798.00 | 173 141.00 |
VI Groupe et associés | 62 386.00 | 62 386.00 | | 62 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
VP Divers | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 421.00 | 50 421.00 | | 50 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 731.00 | 179 731.00 | | 179 731.00 |
VW T.V.A. | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 329.00 | 418 564.00 | 106 798.00 | 559 329.00 |