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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 860.00 | 12 856.00 | 4.00 | 12 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 161.00 | 16 403.00 | -243.00 | 16 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 515.00 | 5 109.00 | 8 406.00 | 13 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 986.00 | 34 369.00 | 14 617.00 | 48 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 895.00 | | 123 895.00 | 123 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 062.00 | | 152 062.00 | 152 062.00 |
BZ Autres créances | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
CF Disponibilités | 177 106.00 | | 177 106.00 | 177 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 295.00 | | 499 295.00 | 499 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 281.00 | 34 369.00 | 513 911.00 | 548 281.00 |
CU Autres participations | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 134 696.00 | 97 224.00 | | 134 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 183.00 | 40 672.00 | | 51 183.00 |
DL TOTAL (I) | 190 280.00 | 142 296.00 | | 190 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 308.00 | 21 947.00 | | 83 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 137.00 | 17 749.00 | | 44 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 542.00 | 165 159.00 | | 89 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 973.00 | 17 221.00 | | 53 973.00 |
EA Autres dettes | 51 548.00 | 29 637.00 | | 51 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 123.00 | 1 076.00 | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 632.00 | 252 790.00 | | 323 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 911.00 | 395 087.00 | | 513 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 365.00 | | 3 621.00 | 45 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 877.00 | | 1 799.00 | 27 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 628.00 | | 1 823.00 | 4 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 478.00 | 3 891.00 | | 30 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 636.00 | 220.00 | | 12 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 842.00 | 3 671.00 | | 17 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 542.00 | 89 542.00 | | 89 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
UX Autres créances clients | 152 062.00 | 152 062.00 | | 152 062.00 |
VB T. V. A. | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
VI Groupe et associés | 39 767.00 | 39 767.00 | | 39 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 142.00 | 184 120.00 | 6 023.00 | 190 142.00 |
VW T.V.A. | 36 673.00 | 36 673.00 | | 36 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 187.00 | 196 187.00 | | 196 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 881.00 | 4 914.00 | | 6 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 694.00 | 12 014.00 | | 10 694.00 |
ST Autres comptes | 95 246.00 | 91 817.00 | | 95 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 116.00 | 26 212.00 | | 27 116.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
YT Sous‐traitance | 3 984.00 | 1 058.00 | | 3 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 291.00 | 1 382.00 | | 1 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 172.00 | 6 296.00 | | 8 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 801.00 | 177 903.00 | | 188 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 983.00 | 144 436.00 | | 148 983.00 |
ZE Dividendes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 040.00 | 131 102.00 | | 137 040.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |