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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 498 444.00 | 403 108.00 | 95 335.00 | 498 444.00 |
040 Immobilisations financières | 246 826.00 | | 246 826.00 | 246 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 755 270.00 | 403 108.00 | 352 162.00 | 755 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
060 Stock marchandises | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
072 Créances – Autres | 28 246.00 | | 28 246.00 | 28 246.00 |
084 Disponibilités | 39 805.00 | | 39 805.00 | 39 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 717.00 | | 75 717.00 | 75 717.00 |
110 Total général Actif | 830 987.00 | 403 108.00 | 427 879.00 | 830 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 328.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 614.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 117.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 104.00 | | | 104.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 850.00 | | | 59 850.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 957.00 | | | 59 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 251.00 | | | -3 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 661.00 | | | 661.00 |
242 Autres charges externes. | 27 460.00 | | | 27 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 474.00 | | | 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
252 Charges sociales | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 234.00 | | | 85 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 277.00 | | | -25 277.00 |
280 Produits financiers | 60 948.00 | | | 60 948.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
294 Charges financières | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 328.00 | | | 33 328.00 |