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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 131.00 | 16 806.00 | 10 325.00 | 27 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 874.00 | 8 956.00 | 8 918.00 | 17 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | 925.00 | 15 075.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 316.00 | 28 399.00 | 36 918.00 | 65 316.00 |
BT Marchandises | 505 869.00 | 40 417.00 | 465 453.00 | 505 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 795.00 | 51 327.00 | 166 468.00 | 217 795.00 |
BZ Autres créances | 38 476.00 | | 38 476.00 | 38 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 599.00 | 13.00 | 2 587.00 | 2 599.00 |
CF Disponibilités | 235 646.00 | | 235 646.00 | 235 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 392.00 | 91 757.00 | 916 635.00 | 1 008 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 708.00 | 120 155.00 | 953 553.00 | 1 073 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 482 222.00 | 463 218.00 | | 482 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 397.00 | 19 004.00 | | 213 397.00 |
DL TOTAL (I) | 701 119.00 | 487 722.00 | | 701 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 787.00 | 38 089.00 | | 77 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 822.00 | 74 389.00 | | 55 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 272.00 | 48 719.00 | | 115 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 020.00 | | |
EA Autres dettes | 3 554.00 | 5 103.00 | | 3 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 434.00 | 206 001.00 | | 252 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 553.00 | 693 723.00 | | 953 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 843.00 | | 4 473.00 | 60 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 243.00 | | 4 473.00 | 42 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 217.00 | 7 257.00 | | 20 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 217.00 | 7 257.00 | | 20 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 925.00 | | | 925.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | 35 617.00 | 3 200.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 346.00 | 1 982.00 | | 49 346.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 271.00 | 37 611.00 | 3 200.00 | 58 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 271.00 | 37 611.00 | 3 200.00 | 58 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 598.00 | 3 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 13.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 822.00 | 55 822.00 | | 55 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 937.00 | 63 937.00 | | 63 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 158 686.00 | 158 686.00 | | 158 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 109.00 | 59 109.00 | | 59 109.00 |
VB T. V. A. | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
VI Groupe et associés | 77 787.00 | 77 787.00 | | 77 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 877.00 | 264 277.00 | 2 600.00 | 266 877.00 |
VW T.V.A. | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 434.00 | 252 434.00 | | 252 434.00 |