| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 304.00 | 118 550.00 | 25 753.00 | 144 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 596.00 | 93 131.00 | 1 464.00 | 94 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 259.00 | 211 682.00 | 27 576.00 | 239 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 880.00 | | 79 880.00 | 79 880.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 25 737.00 | | 25 737.00 | 25 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 882.00 | | 123 882.00 | 123 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 142.00 | 211 682.00 | 151 459.00 | 363 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
DH Report à nouveau | -16 683.00 | -20 457.00 | | -16 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 978.00 | 3 773.00 | | 1 978.00 |
DL TOTAL (I) | 27 131.00 | 25 152.00 | | 27 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 191.00 | 2 380.00 | | 19 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 776.00 | 50 970.00 | | 46 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 397.00 | 21 059.00 | | 32 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 961.00 | 30 718.00 | | 25 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 328.00 | 105 128.00 | | 124 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 459.00 | 130 281.00 | | 151 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 044.00 | | | 109 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 165.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 318 605.00 | | 318 605.00 | 318 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 605.00 | | 318 605.00 | 318 605.00 |
FM Production stockée | | | 8 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 668.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 424.00 | 352 536.00 | | 327 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 446.00 | 352 139.00 | | 325 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 978.00 | 396.00 | | 1 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 328.00 | | 23 930.00 | 215 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 974.00 | | 23 926.00 | 214 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | 4.00 | 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 014.00 | 8 668.00 | | 203 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 014.00 | 8 668.00 | | 203 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
UX Autres créances clients | 79 880.00 | 79 880.00 | | 79 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 191.00 | 3 908.00 | 15 283.00 | 19 191.00 |
VI Groupe et associés | 46 776.00 | 46 776.00 | | 46 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 880.00 | 79 880.00 | | 79 880.00 |
VW T.V.A. | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 328.00 | 109 044.00 | 15 283.00 | 124 328.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 348.00 | | | 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 944.00 | 4 062.00 | | 2 944.00 |
ST Autres comptes | 42 150.00 | 43 530.00 | | 42 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 824.00 | 7 784.00 | | 7 824.00 |
YT Sous‐traitance | 2 346.00 | 13 103.00 | | 2 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 354.00 | 350.00 | | 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 702.00 | 350.00 | | 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 810.00 | | | 61 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 497.00 | | | 28 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 265.00 | 68 480.00 | | 55 265.00 |