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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 619.00 | 34 101.00 | 7 518.00 | 41 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 952.00 | 39 201.00 | 19 750.00 | 58 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 181.00 | 15 765.00 | 347 416.00 | 363 181.00 |
BZ Autres créances | 46 368.00 | | 46 368.00 | 46 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 378.00 | 127.00 | 16 251.00 | 16 378.00 |
CF Disponibilités | 153 871.00 | | 153 871.00 | 153 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 995.00 | 15 892.00 | 566 104.00 | 581 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 947.00 | 55 093.00 | 585 854.00 | 640 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
DH Report à nouveau | 55 830.00 | 108 270.00 | | 55 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 480.00 | -52 440.00 | | 116 480.00 |
DL TOTAL (I) | 184 135.00 | 67 655.00 | | 184 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 746.00 | 71 786.00 | | 57 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 500.00 | 76 185.00 | | 63 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 859.00 | 112 458.00 | | 160 859.00 |
EA Autres dettes | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 545.00 | 258 254.00 | | 113 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 719.00 | 522 583.00 | | 401 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 854.00 | 590 238.00 | | 585 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 693.00 | | 259.00 | 58 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 619.00 | | | 41 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 974.00 | | 259.00 | 11 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 845.00 | 3 357.00 | | 35 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 745.00 | 3 357.00 | | 30 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 265.00 | 3 500.00 | | 12 265.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69.00 | 58.00 | | 69.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 334.00 | 3 558.00 | | 12 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 334.00 | 3 558.00 | | 12 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 58.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 545.00 | 113 545.00 | | 113 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
UX Autres créances clients | 344 263.00 | 344 263.00 | | 344 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
VB T. V. A. | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 654.00 | 14 298.00 | 43 356.00 | 57 654.00 |
VI Groupe et associés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 978.00 | 411 746.00 | 12 232.00 | 423 978.00 |
VW T.V.A. | 106 145.00 | 106 145.00 | | 106 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 719.00 | 358 363.00 | 43 356.00 | 401 719.00 |