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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 668.00 | 17 714.00 | 19 954.00 | 37 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 995.00 | 27 110.00 | 34 885.00 | 61 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 930.00 | 51 048.00 | 91 881.00 | 142 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 069.00 | | 74 069.00 | 74 069.00 |
BZ Autres créances | 127 076.00 | | 127 076.00 | 127 076.00 |
CF Disponibilités | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 218 337.00 | | 218 337.00 | 218 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 267.00 | 51 048.00 | 310 218.00 | 361 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 111 684.00 | 54 022.00 | | 111 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 858.00 | 57 662.00 | | 64 858.00 |
DL TOTAL (I) | 185 342.00 | 120 484.00 | | 185 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 858.00 | 11 146.00 | | 34 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 509.00 | 7 099.00 | | 6 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 490.00 | 5 424.00 | | 18 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 125.00 | 64 116.00 | | 62 125.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 1.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 876.00 | 87 786.00 | | 124 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 218.00 | 208 270.00 | | 310 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 204.00 | 86 643.00 | | 122 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 187.00 | | 29 869.00 | 129 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 127.00 | 142 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 127.00 | 99 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 920.00 | | 29 869.00 | 85 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 631.00 | 12 134.00 | 13 716.00 | 52 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 697.00 | 528.00 | | 5 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 935.00 | 11 605.00 | 13 716.00 | 46 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UX Autres créances clients | 74 069.00 | 74 069.00 | | 74 069.00 |
VB T. V. A. | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 329.00 | 30 329.00 | | 30 329.00 |
VI Groupe et associés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 032.00 | 114 032.00 | | 114 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 487.00 | 202 487.00 | | 202 487.00 |
VW T.V.A. | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 204.00 | 122 204.00 | | 122 204.00 |