| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 380.00 | 2 096.00 | 1 284.00 | 3 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 485.00 | 3 768.00 | 1 718.00 | 5 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 866.00 | 5 864.00 | 3 002.00 | 8 866.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 42 898.00 | | 42 898.00 | 42 898.00 |
CF Disponibilités | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 939.00 | | 78 939.00 | 78 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 805.00 | 5 864.00 | 81 941.00 | 87 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 172.00 | 49 172.00 | | 49 172.00 |
DH Report à nouveau | -60.00 | | | -60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 252.00 | -60.00 | | 2 252.00 |
DL TOTAL (I) | 56 864.00 | 54 612.00 | | 56 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | 217.00 | | 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017.00 | 3 124.00 | | 2 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 065.00 | 1 766.00 | | 4 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 568.00 | 27 829.00 | | 18 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 077.00 | 32 936.00 | | 25 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 941.00 | 87 548.00 | | 81 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 912.00 | | 447 912.00 | 447 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 912.00 | | 447 912.00 | 447 912.00 |
FM Production stockée | | | 17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 191.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409.00 | | | 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 914.00 | 470 941.00 | | 464 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 662.00 | 471 001.00 | | 462 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 252.00 | -60.00 | | 2 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 558.00 | | 1 308.00 | 9 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 8 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 8 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 558.00 | | 1 308.00 | 9 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 673.00 | 1 191.00 | 2 000.00 | 6 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 673.00 | 1 191.00 | 2 000.00 | 6 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VI Groupe et associés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 726.00 | 35 726.00 | | 35 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 097.00 | 44 097.00 | | 44 097.00 |
VW T.V.A. | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |