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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 404.00 | 6 028.00 | 376.00 | 6 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 139.00 | 527 717.00 | 175 423.00 | 703 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 767.00 | 366 789.00 | 80 978.00 | 447 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 350.00 | 942 534.00 | 260 817.00 | 1 203 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BT Marchandises | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 023.00 | 5 071.00 | 127 952.00 | 133 023.00 |
BZ Autres créances | 350 662.00 | | 350 662.00 | 350 662.00 |
CF Disponibilités | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 007.00 | 5 071.00 | 513 936.00 | 519 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 357.00 | 947 605.00 | 774 752.00 | 1 722 357.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 353 720.00 | -1 017 005.00 | | -1 353 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 086.00 | -336 715.00 | | -281 086.00 |
DL TOTAL (I) | -1 614 806.00 | -1 333 720.00 | | -1 614 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 621.00 | 958 739.00 | | 1 309 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 232.00 | 469 327.00 | | 580 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 790.00 | 250 612.00 | | 241 790.00 |
EA Autres dettes | 1 990.00 | 11 730.00 | | 1 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 518.00 | 209 068.00 | | 232 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 151.00 | 1 899 476.00 | | 2 366 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 752.00 | 565 756.00 | | 774 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 366 151.00 | 1 899 476.00 | | 2 366 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 309 621.00 | | | 1 309 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 251.00 | | 54 251.00 | 54 251.00 |
FG Production vendue services | 1 841 510.00 | | 1 841 510.00 | 1 841 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 761.00 | | 1 895 761.00 | 1 895 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 288 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 407.00 | |
GE Autres charges | | | 8 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 839.00 | 2 167.00 | | 80 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 839.00 | 2 167.00 | | 80 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 491.00 | -2 000.00 | | 17 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 348.00 | 4 167.00 | | 63 348.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 069.00 | 11 069.00 | | 10 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 433.00 | 2 524 256.00 | | 2 415 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 519.00 | 2 860 971.00 | | 2 696 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 086.00 | -336 715.00 | | -281 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 340.00 | | 300.00 | 4 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 803.00 | 90 792.00 | 21 062.00 | 872 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 927.00 | 101.00 | | 5 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 876.00 | 90 691.00 | 21 062.00 | 824 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 800.00 | 5 071.00 | 5 800.00 | 5 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 800.00 | 5 071.00 | 5 800.00 | 5 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 800.00 | 5 071.00 | 5 800.00 | 5 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 071.00 | 5 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 232.00 | 580 232.00 | | 580 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 790.00 | 241 790.00 | | 241 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 518.00 | 232 518.00 | | 232 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133 023.00 | 133 023.00 | | 133 023.00 |
VI Groupe et associés | 1 309 621.00 | 1 309 621.00 | | 1 309 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 662.00 | 350 662.00 | | 350 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 805.00 | 487 765.00 | 4 040.00 | 491 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 151.00 | 2 366 151.00 | | 2 366 151.00 |