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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 135 000.00 | | 1 135 000.00 | 1 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 720.00 | 82 066.00 | 121 654.00 | 203 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 352.00 | 87 966.00 | 1 279 385.00 | 1 367 352.00 |
BT Marchandises | 289 282.00 | | 289 282.00 | 289 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 022.00 | | 52 022.00 | 52 022.00 |
BZ Autres créances | 111 133.00 | | 111 133.00 | 111 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 68 276.00 | | 68 276.00 | 68 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 800.00 | | 970 800.00 | 970 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 152.00 | 87 966.00 | 2 250 186.00 | 2 338 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 116 908.00 | 909 507.00 | | 1 116 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 720.00 | 247 400.00 | | 247 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 628.00 | 1 266 908.00 | | 1 474 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 326.00 | 633 583.00 | | 495 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 722.00 | 6 915.00 | | 3 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 487.00 | 157 820.00 | | 168 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 164.00 | 32 755.00 | | 25 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 856.00 | | | 82 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 557.00 | 831 075.00 | | 775 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 186.00 | 2 097 983.00 | | 2 250 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 319.00 | 377 804.00 | | 458 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 460.00 | 45 994.00 | | 41 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 061.00 | | 83 290.00 | 1 284 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 990.00 | | | 1 135 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 750.00 | | 83 253.00 | 129 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 320.00 | | 37.00 | 18 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 155.00 | 13 811.00 | | 74 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 165.00 | 13 811.00 | | 73 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 487.00 | 168 487.00 | | 168 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 856.00 | 82 856.00 | | 82 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
UX Autres créances clients | 52 022.00 | 52 022.00 | | 52 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 865.00 | 136 627.00 | 317 237.00 | 453 865.00 |
VI Groupe et associés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 551.00 | | | 133 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 388.00 | 72 388.00 | | 72 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 581.00 | 178 581.00 | | 178 581.00 |
VW T.V.A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 557.00 | 458 319.00 | 317 237.00 | 775 557.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |