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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485 151.00 | 335 631.00 | 149 520.00 | 485 151.00 |
AH Fonds commercial | 184 463.00 | 184 463.00 | | 184 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 024 294.00 | 869 757.00 | 154 538.00 | 1 024 294.00 |
AP Constructions | 368 597.00 | 249 545.00 | 119 052.00 | 368 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 315 943.00 | 4 438 335.00 | 877 608.00 | 5 315 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 874 052.00 | 1 720 191.00 | 153 861.00 | 1 874 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 757.00 | 4 800.00 | 957.00 | 5 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 258 867.00 | 7 802 721.00 | 1 456 145.00 | 9 258 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 048.00 | | 33 048.00 | 33 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 477.00 | 3 850.00 | 21 627.00 | 25 477.00 |
BZ Autres créances | 393 022.00 | | 393 022.00 | 393 022.00 |
CF Disponibilités | 1 674 838.00 | | 1 674 838.00 | 1 674 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 699.00 | | 20 699.00 | 20 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 798.00 | 3 850.00 | 2 146 948.00 | 2 150 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 409 665.00 | 7 806 571.00 | 3 603 094.00 | 11 409 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DG Autres réserves | 2 277.00 | 78.00 | | 2 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 849.00 | 392 199.00 | | 401 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 326.00 | 1 065 477.00 | | 1 077 326.00 |
DP Provisions pour risques | 5 630.00 | 54 153.00 | | 5 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 777.00 | 37 335.00 | | 42 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 407.00 | 91 488.00 | | 48 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 413.00 | 121 485.00 | | 150 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 719.00 | 969.00 | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 353.00 | 866 901.00 | | 604 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 588 870.00 | 1 618 839.00 | | 1 588 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 374.00 | 310 337.00 | | 7 374.00 |
EA Autres dettes | 125 632.00 | 131 661.00 | | 125 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 477 361.00 | 3 058 992.00 | | 2 477 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 603 094.00 | 4 215 957.00 | | 3 603 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 413.00 | | | 150 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FG Production vendue services | 7 116 909.00 | | 7 116 909.00 | 7 116 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 117 034.00 | | 7 117 034.00 | 7 117 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 281 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 177.00 | |
GE Autres charges | | | 462 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 892 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 246.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 552.00 | 3 665.00 | | 81 552.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 658.00 | 17 628.00 | | 46 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 210.00 | 21 539.00 | | 128 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 546.00 | 123 945.00 | | 81 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 664.00 | -102 406.00 | | 46 664.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 510.00 | 56 744.00 | | 85 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 208.00 | 151 336.00 | | 174 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 635 799.00 | 7 562 374.00 | | 7 635 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 233 950.00 | 7 170 175.00 | | 7 233 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 849.00 | 392 199.00 | | 401 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 488.00 | 23 177.00 | 66 258.00 | 91 488.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 184 463.00 | | | 184 463.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 113.00 | | | 193 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 601.00 | 23 177.00 | 66 258.00 | 284 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 177.00 | 19 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 353.00 | 604 353.00 | | 604 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569 228.00 | 569 228.00 | | 569 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 091.00 | 264 091.00 | | 264 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 632.00 | 125 632.00 | | 125 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
UX Autres créances clients | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 191.00 | 8 341.00 | 3 850.00 | 12 191.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VC Groupe et associés | 118 832.00 | 118 832.00 | | 118 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 075.00 | 547 075.00 | | 547 075.00 |
VI Groupe et associés | 150 413.00 | 150 413.00 | | 150 413.00 |
VP Divers | 164 904.00 | 164 904.00 | | 164 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751 442.00 | 751 442.00 | | 751 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 790.00 | 106 790.00 | | 106 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 955.00 | 435 348.00 | 9 607.00 | 444 955.00 |
VW T.V.A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 717.00 | 3 023 717.00 | | 3 023 717.00 |