| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 13 622 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 474 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 126 938 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 28 894 561.00 | | 28 894 561.00 | 28 894 561.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 148 537 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 37 283 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 67 493 000.00 | |
BZ Autres créances | 117 836.00 | | 117 836.00 | 117 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 568 851.00 | | 568 851.00 | 568 851.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 258 586 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 407 123 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 739 000.00 | 739 000.00 | | 739 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 505 000.00 | 6 505 000.00 | | 6 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 934.00 | 73 934.00 | | 73 934.00 |
DG Autres réserves | 42 837 000.00 | 38 409 000.00 | | 42 837 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 257.00 | 517 999.00 | | 333 257.00 |
DL TOTAL (I) | 49 619 000.00 | 42 463 000.00 | | 49 619 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 724.00 | 4 935.00 | | 5 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 152 000.00 | 5 285 000.00 | | 6 152 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000.00 | 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 480 000.00 | 152 836 000.00 | | 171 480 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 339 000.00 | 61 359 000.00 | | 66 339 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 427.00 | 148 845.00 | | 150 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 33 160 000.00 | 34 886 000.00 | | 33 160 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 979 000.00 | 249 081 000.00 | | 270 979 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 123 000.00 | 368 373 000.00 | | 407 123 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -9 399 000.00 | -8 235 000.00 | | -9 399 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 937 000.00 | 5 045 000.00 | | 8 937 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 80 373.00 | 71 544.00 | | 80 373.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 80 373 000.00 | 71 544 000.00 | | 80 373 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 428 000.00 | 350 000.00 | | 428 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 126 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 366 005 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 005 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 272 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 820 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 188 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 039 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 990 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 751 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 203 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 443 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 334 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 977.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 977.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 385.00 | 765 955.00 | | 547 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 128.00 | 247 956.00 | | 214 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 257.00 | 517 999.00 | | 333 257.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 19 456 000.00 | 13 556 000.00 | | 19 456 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 12 047 000.00 | 10 111 000.00 | | 12 047 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 409 000.00 | 3 445 000.00 | | 7 409 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 037 068.00 | | 1 857 494.00 | 27 037 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 894 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 894 561.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 037 068.00 | | 1 857 494.00 | 27 037 068.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 427.00 | 150 427.00 | | 150 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 123 475.00 | | 2 123 475.00 | 2 123 475.00 |
UX Autres créances clients | 99 313.00 | 99 313.00 | | 99 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 112 194.00 | 112 194.00 | | 112 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 836.00 | 117 836.00 | | 117 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 625.00 | 217 150.00 | 2 123 475.00 | 2 340 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 805 531.00 | 2 805 531.00 | | 2 805 531.00 |