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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 478.00 | 75 288.00 | 28 190.00 | 103 478.00 |
AN Terrains | 41 675.00 | 18 986.00 | 22 688.00 | 41 675.00 |
AP Constructions | 131 446.00 | 22 861.00 | 108 585.00 | 131 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 449 381.00 | 4 136 418.00 | 1 312 963.00 | 5 449 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 765 127.00 | 1 121 676.00 | 643 451.00 | 1 765 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 091.00 | | 33 091.00 | 33 091.00 |
BF Prêts | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 092 106.00 | 5 377 394.00 | 6 714 712.00 | 12 092 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 597.00 | 1 131.00 | 177 465.00 | 178 597.00 |
BN En cours de production de biens | 1 811 765.00 | 138 590.00 | 1 673 175.00 | 1 811 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 597.00 | | 146 597.00 | 146 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897 338.00 | | 1 897 338.00 | 1 897 338.00 |
BZ Autres créances | 390 297.00 | | 390 297.00 | 390 297.00 |
CF Disponibilités | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 639.00 | | 41 639.00 | 41 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 487 788.00 | 139 721.00 | 4 348 066.00 | 4 487 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 579 893.00 | 5 517 115.00 | 11 062 778.00 | 16 579 893.00 |
CU Autres participations | 4 565 089.00 | | 4 565 089.00 | 4 565 089.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 278.00 | 2 164.00 | 114.00 | 2 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 037 440.00 | 2 537 440.00 | | 3 037 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 732.00 | 100 732.00 | | 100 732.00 |
DG Autres réserves | 4 670 618.00 | 4 670 618.00 | | 4 670 618.00 |
DH Report à nouveau | -462 561.00 | 334.00 | | -462 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 806.00 | -462 895.00 | | 23 806.00 |
DL TOTAL (I) | 7 370 036.00 | 6 846 229.00 | | 7 370 036.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 11 282.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 11 282.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 810.00 | 1 221 309.00 | | 893 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 868 003.00 | 1 170 850.00 | | 868 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 617.00 | 1 644 656.00 | | 1 335 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 045.00 | 486 486.00 | | 544 045.00 |
EA Autres dettes | 11 267.00 | 8 626.00 | | 11 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 652 743.00 | 4 531 927.00 | | 3 652 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 062 778.00 | 11 389 438.00 | | 11 062 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 949 223.00 | 3 750 146.00 | 4 699 369.00 | 949 223.00 |
FG Production vendue services | 1 759 160.00 | 1 368 904.00 | 3 128 064.00 | 1 759 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 708 383.00 | 5 119 050.00 | 7 827 433.00 | 2 708 383.00 |
FM Production stockée | | | 65 756.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -5 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 197 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 176 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 691 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 830 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 165 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 324.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 453.00 | 152 107.00 | | 2 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 454.00 | 152 432.00 | | 2 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 174.00 | 49 968.00 | | 9 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 158 459.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 174.00 | 163 427.00 | | 24 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 720.00 | -10 995.00 | | -21 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 516.00 | -38 145.00 | | -20 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 201 895.00 | 7 939 815.00 | | 8 201 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 178 089.00 | 8 402 710.00 | | 8 178 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 806.00 | -462 895.00 | | 23 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 028 142.00 | | 1 035 617.00 | 12 028 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 397.00 | | | 145 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 565 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 971 653.00 | 12 092 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 143 119.00 | 2 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 830.00 | 103 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 820 704.00 | 7 420 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 848.00 | | 9 460.00 | 101 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 215 268.00 | | 1 026 157.00 | 7 215 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 565 630.00 | | | 4 565 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 510 594.00 | 396 259.00 | 529 459.00 | 5 510 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 828.00 | 456.00 | 143 119.00 | 144 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 910.00 | 13 208.00 | 7 830.00 | 69 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 295 857.00 | 382 595.00 | 378 510.00 | 5 295 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 282.00 | 40 000.00 | 11 282.00 | 11 282.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 336.00 | 139 721.00 | 118 336.00 | 118 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 336.00 | 139 721.00 | 118 336.00 | 118 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 618.00 | 179 721.00 | 129 618.00 | 129 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 721.00 | 129 618.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 617.00 | 1 335 617.00 | | 1 335 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 449.00 | 186 449.00 | | 186 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 905.00 | 265 905.00 | | 265 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
UP Prêts | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 803 995.00 | 1 803 995.00 | | 1 803 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 343.00 | 93 343.00 | | 93 343.00 |
VB T. V. A. | 165 996.00 | 165 996.00 | | 165 996.00 |
VC Groupe et associés | 175 116.00 | 175 116.00 | | 175 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767 003.00 | 767 003.00 | | 767 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 807.00 | 46 099.00 | 80 708.00 | 126 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 025.00 | | | 65 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 944.00 | | | 57 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 454.00 | 61 454.00 | | 61 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 676.00 | 48 676.00 | | 48 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 329 814.00 | 2 329 814.00 | | 2 329 814.00 |
VW T.V.A. | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 764.00 | 2 704 056.00 | 80 708.00 | 2 784 764.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |