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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880.00 | 765.00 | 115.00 | 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509 216.00 | 511 246.00 | 997 970.00 | 1 509 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 025.00 | 512 011.00 | 1 006 014.00 | 1 518 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 426 917.00 | | 426 917.00 | 426 917.00 |
CF Disponibilités | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 310.00 | | 472 310.00 | 472 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 335.00 | 512 011.00 | 1 478 324.00 | 1 990 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 165 503.00 | -1 576 125.00 | | -2 165 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 089.00 | -589 379.00 | | -458 089.00 |
DL TOTAL (I) | -2 622 592.00 | -2 164 503.00 | | -2 622 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 723 509.00 | 3 386 408.00 | | 3 723 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 748.00 | 132 137.00 | | 210 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 779.00 | 17 362.00 | | 18 779.00 |
EA Autres dettes | 147 880.00 | 153 159.00 | | 147 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 100 916.00 | 3 689 066.00 | | 4 100 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 324.00 | 1 524 563.00 | | 1 478 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 408.00 | 261 632.00 | | 377 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 152 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 873.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -456 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 031.00 | 28 687.00 | | 2 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 701.00 | | | 28 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 031.00 | 57 388.00 | | 2 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 031.00 | -47 738.00 | | -2 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 654.00 | 62 429.00 | | 152 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 743.00 | 651 808.00 | | 610 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -458 089.00 | -589 379.00 | | -458 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 138.00 | 101 873.00 | | 410 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 138.00 | 101 873.00 | | 410 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 723 509.00 | | | 3 723 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 748.00 | 210 748.00 | | 210 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 880.00 | 147 880.00 | | 147 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
UX Autres créances clients | 354 621.00 | 354 621.00 | | 354 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 101.00 | | | 337 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 917.00 | 426 917.00 | | 426 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 553.00 | 429 624.00 | 7 929.00 | 437 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 100 916.00 | 377 408.00 | | 4 100 916.00 |