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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 013.00 | 3 914.00 | 1 099.00 | 5 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 606.00 | 40 550.00 | 13 056.00 | 53 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 380 933.00 | | 3 380 933.00 | 3 380 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 439 555.00 | 44 464.00 | 3 395 091.00 | 3 439 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 554.00 | | 1 180 554.00 | 1 180 554.00 |
BZ Autres créances | 98 210.00 | | 98 210.00 | 98 210.00 |
CF Disponibilités | 31 887.00 | | 31 887.00 | 31 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 097.00 | | 1 311 097.00 | 1 311 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 750 652.00 | 44 464.00 | 4 706 188.00 | 4 750 652.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | | -50 472.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 445.00 | -3 185.00 | | -23 445.00 |
DL TOTAL (I) | 176 555.00 | -43 657.00 | | 176 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 543.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 716 058.00 | 703 533.00 | | 3 716 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 108.00 | 494 602.00 | | 521 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 897.00 | 162 717.00 | | 211 897.00 |
EA Autres dettes | 80 571.00 | 117 000.00 | | 80 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 529 633.00 | 1 481 395.00 | | 4 529 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 706 188.00 | 1 437 738.00 | | 4 706 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 464.00 | | 277 464.00 | 277 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 464.00 | | 277 464.00 | 277 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 071.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 260.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218.00 | | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | 1 260.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218.00 | 1 260.00 | | 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 122.00 | 294 545.00 | | 368 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 567.00 | 297 730.00 | | 391 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 445.00 | -3 185.00 | | -23 445.00 |