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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 784 011.00 | | 784 011.00 | 784 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 077.00 | 24 908.00 | 169.00 | 25 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 095.00 | 99 727.00 | 47 369.00 | 147 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 483.00 | 124 635.00 | 831 848.00 | 956 483.00 |
BT Marchandises | 96 606.00 | 8 004.00 | 88 602.00 | 96 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 281.00 | | 46 281.00 | 46 281.00 |
BZ Autres créances | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
CF Disponibilités | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 608.00 | 8 004.00 | 144 604.00 | 152 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 091.00 | 132 639.00 | 976 452.00 | 1 109 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 316 047.00 | 263 599.00 | | 316 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 681.00 | 52 448.00 | | 71 681.00 |
DL TOTAL (I) | 420 728.00 | 349 047.00 | | 420 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 854.00 | 179 656.00 | | 81 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 893.00 | 372 875.00 | | 375 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 634.00 | 69 002.00 | | 55 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 435.00 | 26 611.00 | | 41 435.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | 393.00 | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 724.00 | 648 537.00 | | 555 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 452.00 | 997 584.00 | | 976 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 452.00 | 515 803.00 | | 525 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 583.00 | 46 922.00 | | 51 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 354.00 | | 2 129.00 | 954 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 011.00 | | | 784 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 043.00 | | 2 129.00 | 170 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 909.00 | 11 726.00 | | 112 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 909.00 | 11 726.00 | | 112 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 634.00 | 55 634.00 | | 55 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 801.00 | 376 801.00 | | 376 801.00 |
UX Autres créances clients | 46 281.00 | 46 281.00 | | 46 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 583.00 | 51 583.00 | | 51 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 435.00 | 41 435.00 | | 41 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 435.00 | 55 435.00 | | 55 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 724.00 | 525 452.00 | | 555 724.00 |