| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 865.00 | 85.00 | 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 1 756.00 | 5 245.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 746.00 | 44 060.00 | 23 686.00 | 67 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 916.00 | 174 127.00 | 156 789.00 | 330 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 184.00 | | 43 184.00 | 43 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 896.00 | 220 807.00 | 229 089.00 | 449 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 787.00 | 128 811.00 | 654 976.00 | 783 787.00 |
BZ Autres créances | 89 019.00 | | 89 019.00 | 89 019.00 |
CF Disponibilités | 53 918.00 | | 53 918.00 | 53 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 933.00 | 128 811.00 | 817 122.00 | 945 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 828.00 | 349 618.00 | 1 046 211.00 | 1 395 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 579.00 | 121 381.00 | | 24 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 489.00 | -96 802.00 | | 136 489.00 |
DL TOTAL (I) | 271 068.00 | 134 579.00 | | 271 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 034.00 | 108 759.00 | | 174 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 066.00 | 30 738.00 | | 91 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 288.00 | 140 591.00 | | 178 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 278.00 | 370 969.00 | | 297 278.00 |
EA Autres dettes | 34 477.00 | 40 040.00 | | 34 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 143.00 | 691 098.00 | | 775 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 211.00 | 825 677.00 | | 1 046 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 076.00 | 691 098.00 | | 684 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 934 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 934 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 123.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 128 811.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 856.00 | 75 909.00 | | 4 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 856.00 | 76 029.00 | | 4 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 550.00 | 345 186.00 | | 6 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 550.00 | 362 974.00 | | 6 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 694.00 | -286 945.00 | | -1 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 810.00 | 1 680 970.00 | | 2 073 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 321.00 | 1 777 772.00 | | 1 937 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 489.00 | -96 802.00 | | 136 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 996.00 | | 9 900.00 | 439 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 862.00 | | 800.00 | 397 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 184.00 | | 9 100.00 | 34 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 683.00 | 46 123.00 | | 174 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 866.00 | 754.00 | | 1 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 817.00 | 45 369.00 | | 172 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 811.00 | 128 811.00 | 128 811.00 | 128 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 811.00 | 128 811.00 | 128 811.00 | 128 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 811.00 | 128 811.00 | 128 811.00 | 128 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 811.00 | 128 811.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 288.00 | 178 288.00 | | 178 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 987.00 | 40 987.00 | | 40 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 477.00 | 34 477.00 | | 34 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 184.00 | | 43 184.00 | 43 184.00 |
UX Autres créances clients | 629 226.00 | 629 226.00 | | 629 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 561.00 | 154 561.00 | | 154 561.00 |
VB T. V. A. | 54 808.00 | 54 808.00 | | 54 808.00 |
VC Groupe et associés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VI Groupe et associés | 174 034.00 | 174 034.00 | | 174 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 183.00 | 887 999.00 | 43 184.00 | 931 183.00 |
VW T.V.A. | 238 484.00 | 238 484.00 | | 238 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 076.00 | 684 076.00 | | 684 076.00 |