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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330.00 | 2.00 | 1 328.00 | 1 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 592.00 | 67 214.00 | 117 379.00 | 184 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 472.00 | 69 966.00 | 120 506.00 | 190 472.00 |
BT Marchandises | 70 986.00 | | 70 986.00 | 70 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 283.00 | | 83 283.00 | 83 283.00 |
BZ Autres créances | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CF Disponibilités | 136 036.00 | | 136 036.00 | 136 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 727.00 | | 301 727.00 | 301 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 200.00 | 69 966.00 | 422 234.00 | 492 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 184 052.00 | 203 073.00 | | 184 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 296.00 | 40 979.00 | | 35 296.00 |
DL TOTAL (I) | 241 349.00 | 266 052.00 | | 241 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 481.00 | 72 205.00 | | 56 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 357.00 | 65 332.00 | | 18 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 047.00 | 155 190.00 | | 106 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 885.00 | 292 727.00 | | 180 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 234.00 | 558 779.00 | | 422 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 310.00 | 236 246.00 | | 140 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 020.00 | | 25 452.00 | 165 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 470.00 | | 25 452.00 | 160 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 097.00 | 30 869.00 | | 39 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | 701.00 | | 2 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 048.00 | 30 168.00 | | 37 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 047.00 | 106 047.00 | | 106 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 83 283.00 | 83 283.00 | | 83 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 481.00 | 15 906.00 | 40 575.00 | 56 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 505.00 | 92 705.00 | 1 800.00 | 94 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 885.00 | 140 310.00 | 40 575.00 | 180 885.00 |