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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 768 653.00 | | 4 768 653.00 | 4 768 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 511 140.00 | | 1 511 140.00 | 1 511 140.00 |
AP Constructions | 469 683.00 | 399 688.00 | 69 996.00 | 469 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 609.00 | 321 069.00 | 467 520.00 | 608 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 250.00 | 162 050.00 | 41 201.00 | 203 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 237.00 | | 251 237.00 | 251 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 014 544.00 | 882 826.00 | 7 131 718.00 | 8 014 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 486.00 | | 430 486.00 | 430 486.00 |
BZ Autres créances | 1 265 977.00 | | 1 265 977.00 | 1 265 977.00 |
CF Disponibilités | 361 315.00 | | 361 315.00 | 361 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 773.00 | | 2 071 773.00 | 2 071 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 086 316.00 | 882 826.00 | 9 203 490.00 | 10 086 316.00 |
CU Autres participations | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 299 465.00 | 2 299 465.00 | | 2 299 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 037 500.00 | 1 037 500.00 | | 1 037 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 073 383.00 | -749 470.00 | | -1 073 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 628.00 | -323 914.00 | | 7 628.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 208.00 | 2 263 582.00 | | 2 271 208.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 3 367 061.00 | 3 354 792.00 | | 3 367 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 145 604.00 | 3 466 642.00 | | 3 145 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 251.00 | | | 60 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 623.00 | 471 527.00 | | 241 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 363.00 | 80 235.00 | | 93 363.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 932 282.00 | 7 375 196.00 | | 8 932 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 203 490.00 | 9 671 778.00 | | 9 203 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 221 249.00 | | 2 221 249.00 | 2 221 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 249.00 | | 2 221 249.00 | 2 221 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 814.00 | 350 403.00 | | 339 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 332.00 | 22 235.00 | | 111 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 146.00 | 372 638.00 | | 451 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451 146.00 | -372 636.00 | | -451 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 962.00 | 1 636 660.00 | | 2 338 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 336.00 | 1 960 573.00 | | 2 331 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 626.00 | -323 914.00 | | 7 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 868 697.00 | | 2 168 587.00 | 5 868 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 740.00 | 253 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 740.00 | 8 014 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 279 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 481 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 503 281.00 | | 1 776 512.00 | 4 503 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 592.00 | | 338 950.00 | 1 142 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 824.00 | | 53 125.00 | 222 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 180.00 | 141 626.00 | | 741 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 180.00 | 141 626.00 | | 741 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 367 061.00 | | | 3 367 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 623.00 | 241 623.00 | | 241 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 413.00 | 97 413.00 | | 97 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 237.00 | | 251 237.00 | 251 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 145 804.00 | 408 103.00 | 1 654 299.00 | 3 145 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710 458.00 | 1 710 458.00 | | 1 710 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 695.00 | 1 710 458.00 | 251 237.00 | 1 961 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 932 282.00 | 827 521.00 | 1 654 299.00 | 6 932 282.00 |