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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 054.00 | 21 588.00 | 46 466.00 | 68 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 734.00 | 21 588.00 | 110 146.00 | 131 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 072.00 | | 30 072.00 | 30 072.00 |
BT Marchandises | 288 132.00 | | 288 132.00 | 288 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 152.00 | 59 996.00 | 170 155.00 | 230 152.00 |
BZ Autres créances | 39 092.00 | | 39 092.00 | 39 092.00 |
CF Disponibilités | 34 433.00 | | 34 433.00 | 34 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 506.00 | 59 996.00 | 572 509.00 | 632 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 241.00 | 81 585.00 | 682 655.00 | 764 241.00 |
CU Autres participations | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 141 339.00 | | | 141 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 104.00 | | | 27 104.00 |
DL TOTAL (I) | 169 544.00 | | | 169 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 761.00 | | | 42 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 045.00 | | | 204 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 763.00 | | | 155 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
EA Autres dettes | 84 818.00 | | | 84 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 111.00 | | | 513 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 655.00 | | | 682 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 836.00 | | | 486 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 735.00 | | | 131 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 055.00 | | | 68 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 680.00 | | | 63 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 978.00 | 13 611.00 | | 7 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 978.00 | 13 611.00 | | 7 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 763.00 | 155 763.00 | | 155 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 586.00 | 314 586.00 | | 314 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 762.00 | 16 488.00 | 26 274.00 | 42 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 868.00 | 279 868.00 | | 279 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 048.00 | 279 868.00 | 180.00 | 280 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 111.00 | 486 837.00 | 26 274.00 | 513 111.00 |