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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 263.00 | 121 984.00 | 24 279.00 | 146 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 060.00 | 51 806.00 | 11 254.00 | 63 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 171.00 | 178 238.00 | 115 933.00 | 294 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 311.00 | | 86 311.00 | 86 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 791.00 | 7 784.00 | 121 007.00 | 128 791.00 |
BZ Autres créances | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
CF Disponibilités | 435 083.00 | | 435 083.00 | 435 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 097.00 | 7 784.00 | 651 312.00 | 659 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 268.00 | 186 022.00 | 767 245.00 | 953 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 564.00 | | | 190 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 472.00 | | | 204 472.00 |
DL TOTAL (I) | 505 036.00 | | | 505 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 188.00 | | | 100 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 012.00 | | | 135 012.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 209.00 | | | 262 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 245.00 | | | 767 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 209.00 | | | 262 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 314.00 | | 4 858.00 | 289 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 294 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 209 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 448.00 | | | 84 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 466.00 | | 4 858.00 | 204 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 522.00 | 33 717.00 | 1.00 | 144 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 074.00 | 33 717.00 | 1.00 | 140 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 188.00 | 100 188.00 | | 100 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 120 229.00 | 120 229.00 | | 120 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VB T. V. A. | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 803.00 | | | 52 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 103.00 | 137 703.00 | 400.00 | 138 103.00 |
VW T.V.A. | 41 136.00 | 41 136.00 | | 41 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 209.00 | 262 209.00 | | 262 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
ST Autres comptes | 160 428.00 | | | 160 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 986.00 | | | 56 986.00 |
YT Sous‐traitance | 42 914.00 | | | 42 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 153.00 | | | 243 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 015.00 | | | 103 015.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 508.00 | | | 281 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |