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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 740.00 | 56 862.00 | 44 877.00 | 101 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 753.00 | 62 053.00 | 108 700.00 | 170 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 018.00 | 2 000.00 | 45 018.00 | 47 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 390.00 | | 37 390.00 | 37 390.00 |
BZ Autres créances | 25 267.00 | | 25 267.00 | 25 267.00 |
CF Disponibilités | 163 049.00 | | 163 049.00 | 163 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 724.00 | 2 000.00 | 270 724.00 | 272 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 478.00 | 64 053.00 | 379 425.00 | 443 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84 181.00 | 20 454.00 | | 84 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 191.00 | 63 727.00 | | -22 191.00 |
DL TOTAL (I) | 63 090.00 | 85 281.00 | | 63 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 879.00 | 39 192.00 | | 18 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 550.00 | 138 503.00 | | 223 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 037.00 | 24 032.00 | | 33 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 306.00 | 49 655.00 | | 34 306.00 |
EA Autres dettes | 6 210.00 | 17 160.00 | | 6 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 334.00 | 268 892.00 | | 316 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 425.00 | 354 174.00 | | 379 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703 499.00 | | 703 499.00 | 703 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 499.00 | | 703 499.00 | 703 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 10 000.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 10 000.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793.00 | | | 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 718.00 | 10 470.00 | | 31 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 511.00 | 10 470.00 | | 32 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | -470.00 | | -511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 929.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 004.00 | 896 121.00 | | 738 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 195.00 | 832 394.00 | | 760 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 191.00 | 63 727.00 | | -22 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 580.00 | 28 245.00 | 6 771.00 | 40 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 389.00 | 28 245.00 | 6 771.00 | 35 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 307.00 | 34 307.00 | | 34 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 658.00 | 62 658.00 | | 62 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 480.00 | 62 658.00 | 8 822.00 | 71 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 784.00 | 92 784.00 | | 92 784.00 |