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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 730.00 | 2 062.00 | 7 668.00 | 9 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 730.00 | 84 062.00 | 652 668.00 | 736 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
BZ Autres créances | 522 992.00 | 49 549.00 | 473 443.00 | 522 992.00 |
CF Disponibilités | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 545 053.00 | 49 549.00 | 495 504.00 | 545 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 783.00 | 133 611.00 | 1 148 172.00 | 1 281 783.00 |
CU Autres participations | 727 000.00 | 82 000.00 | 645 000.00 | 727 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 507.00 | 4 971.00 | | 9 507.00 |
DG Autres réserves | 180 634.00 | 94 457.00 | | 180 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258.00 | 90 713.00 | | 258.00 |
DL TOTAL (I) | 910 400.00 | 910 142.00 | | 910 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 062.00 | 249 941.00 | | 213 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 298.00 | 14 724.00 | | 3 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 044.00 | 4 577.00 | | 13 044.00 |
EA Autres dettes | 8 368.00 | 14 918.00 | | 8 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 772.00 | 284 160.00 | | 237 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 172.00 | 1 194 301.00 | | 1 148 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 772.00 | 284 160.00 | | 237 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 062.00 | | | 213 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 86 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 290.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 549.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 889.00 | | | -32 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 735.00 | -7 777.00 | | -57 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 223.00 | 215 809.00 | | 235 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 965.00 | 125 096.00 | | 234 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258.00 | 90 713.00 | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 000.00 | 7 000.00 | 727 000.00 | 720 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 590.00 | 37 472.00 | 40 000.00 | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 590.00 | 37 472.00 | 40 000.00 | 4 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 349.00 | 191 349.00 | | 191 349.00 |
UX Autres créances clients | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VI Groupe et associés | 30 081.00 | 30 081.00 | | 30 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 992.00 | 522 992.00 | | 522 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 852.00 | 537 852.00 | | 537 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 772.00 | 237 772.00 | | 237 772.00 |