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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 194.00 | 3 383.00 | 20 811.00 | 24 194.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1 468 523.00 | | 1 468 523.00 | 1 468 523.00 |
AN Terrains | 438 632.00 | | 438 632.00 | 438 632.00 |
AP Constructions | 3 947 687.00 | 118 833.00 | 3 828 854.00 | 3 947 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 157.00 | 4 045.00 | 17 112.00 | 21 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 679.00 | 59 453.00 | 472 226.00 | 531 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 774 166.00 | | 774 166.00 | 774 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 210 490.00 | 185 714.00 | 7 024 776.00 | 7 210 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 183.00 | | 28 183.00 | 28 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 261.00 | | 39 261.00 | 39 261.00 |
BZ Autres créances | 291 641.00 | | 291 641.00 | 291 641.00 |
CF Disponibilités | 1 641 375.00 | | 1 641 375.00 | 1 641 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 130.00 | | 2 022 130.00 | 2 022 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 266 107.00 | 185 714.00 | 9 080 393.00 | 9 266 107.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 487.00 | | 33 487.00 | 33 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 847 753.00 | 301 000.00 | | 847 753.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 45 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -260.00 | | | -260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 418.00 | -161 897.00 | | -436 418.00 |
DL TOTAL (I) | 411 075.00 | 184 103.00 | | 411 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 193 926.00 | | | 3 193 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 904 721.00 | | | 4 904 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 515.00 | 9 013.00 | | 145 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 458.00 | 5 261.00 | | 79 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 422.00 | | | 320 422.00 |
EA Autres dettes | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 669 318.00 | 14 274.00 | | 8 669 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 080 393.00 | 198 377.00 | | 9 080 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 851.00 | | 1 082 851.00 | 1 082 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 851.00 | | 1 082 851.00 | 1 082 851.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 335.00 | |
GE Autres charges | | | 52 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722.00 | 227.00 | | 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722.00 | 227.00 | | 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 877.00 | 40.00 | | 263 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 096.00 | 40.00 | | 264 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263 373.00 | 187.00 | | -263 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 458.00 | 9 935.00 | | 1 126 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 876.00 | 171 832.00 | | 1 562 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -436 418.00 | -161 897.00 | | -436 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315.00 | 185 980.00 | 581.00 | 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 383.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315.00 | 182 598.00 | 581.00 | 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 904 721.00 | | 4 904 721.00 | 4 904 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 515.00 | 145 515.00 | | 145 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 459.00 | 79 459.00 | | 79 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 422.00 | 320 422.00 | | 320 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 193 926.00 | 197 647.00 | 811 273.00 | 3 193 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 456.00 | 345 456.00 | | 345 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 892.00 | 345 456.00 | 4 436.00 | 349 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 652 175.00 | 751 175.00 | 5 715 994.00 | 8 652 175.00 |