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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 190.00 | 10 095.00 | 10 095.00 | 20 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 127.00 | 7 278.00 | 12 850.00 | 20 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 317.00 | 17 373.00 | 177 945.00 | 195 317.00 |
060 Stock marchandises | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
072 Créances – Autres | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
084 Disponibilités | 132 010.00 | | 132 010.00 | 132 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 826.00 | | 160 826.00 | 160 826.00 |
110 Total général Actif | 356 143.00 | 17 373.00 | 338 771.00 | 356 143.00 |
134 Report à nouveau | | | 49 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 806.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 392.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 503.00 | 74 059.00 | | 108 503.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 767.00 | 109 124.00 | | 133 767.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 564.00 | | |
230 Autres produits | 39.00 | 3.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 309.00 | 184 750.00 | | 242 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 237.00 | 44 923.00 | | 65 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -862.00 | -1 100.00 | | -862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90.00 | 104.00 | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 31 779.00 | 29 619.00 | | 31 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 321.00 | 5 077.00 | | 5 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 502.00 | 36 895.00 | | 43 502.00 |
252 Charges sociales | 16 276.00 | 8 678.00 | | 16 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 449.00 | 6 632.00 | | 7 449.00 |
262 Autres charges | 19 048.00 | 16 160.00 | | 19 048.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 840.00 | 146 987.00 | | 187 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 469.00 | 37 762.00 | | 54 469.00 |
280 Produits financiers | 199.00 | 136.00 | | 199.00 |
290 Produits exceptionnels | 471.00 | | | 471.00 |
294 Charges financières | 1 181.00 | 1 409.00 | | 1 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 153.00 | 5 411.00 | | 10 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 806.00 | 31 079.00 | | 43 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 926.00 | | | 189 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |