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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 204 500.00 | | 204 500.00 | 204 500.00 |
BZ Autres créances | 26 067.00 | | 26 067.00 | 26 067.00 |
CF Disponibilités | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 617.00 | | 26 617.00 | 26 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 117.00 | | 231 117.00 | 231 117.00 |
CU Autres participations | 204 500.00 | | 204 500.00 | 204 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 69 389.00 | | | 69 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 977.00 | 71 389.00 | | -3 977.00 |
DL TOTAL (I) | 87 413.00 | 91 389.00 | | 87 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 402.00 | 133 444.00 | | 104 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 700.00 | 40 000.00 | | 36 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 640.00 | | 2 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43.00 | 8 390.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 705.00 | 184 474.00 | | 143 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 117.00 | 275 863.00 | | 231 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 311.00 | 72 779.00 | | 61 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 500.00 | 123 500.00 | | 14 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 477.00 | 52 111.00 | | 18 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 977.00 | 71 389.00 | | -3 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 500.00 | | | 204 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 500.00 | | | 204 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VC Groupe et associés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 402.00 | 22 008.00 | 82 394.00 | 104 402.00 |
VI Groupe et associés | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 042.00 | | | 29 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 705.00 | 61 311.00 | 82 394.00 | 143 705.00 |