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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656.00 | 27.00 | 629.00 | 656.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 914 556.00 | 27.00 | 5 914 529.00 | 5 914 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 107.00 | | 58 107.00 | 58 107.00 |
BZ Autres créances | 498 971.00 | | 498 971.00 | 498 971.00 |
CF Disponibilités | 801 821.00 | | 801 821.00 | 801 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 899.00 | | 1 358 899.00 | 1 358 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 273 455.00 | 27.00 | 7 273 428.00 | 7 273 455.00 |
CU Autres participations | 5 910 900.00 | | 5 910 900.00 | 5 910 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 900.00 | 3 700 900.00 | | 3 700 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 281 152.00 | | | 281 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 550.00 | 295 949.00 | | 1 126 550.00 |
DL TOTAL (I) | 5 123 399.00 | 3 996 849.00 | | 5 123 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463 123.00 | 1 700 000.00 | | 1 463 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 828.00 | 1 127 102.00 | | 555 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 945.00 | 4 937.00 | | 13 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 133.00 | 79 145.00 | | 117 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 029.00 | 2 911 184.00 | | 2 150 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 273 428.00 | 6 908 033.00 | | 7 273 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 209.00 | 961 928.00 | | 932 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 299.00 | | 569 299.00 | 569 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 299.00 | | 569 299.00 | 569 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 108 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 081 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 149 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 659.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 865.00 | 1 020.00 | | 22 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 231.00 | 688 768.00 | | 1 678 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 681.00 | 392 818.00 | | 551 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 126 550.00 | 295 949.00 | | 1 126 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 760 900.00 | | 153 656.00 | 5 760 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 910 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 914 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 760 900.00 | | 150 000.00 | 5 760 900.00 |