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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 37 679 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 329 000.00 | 115 000.00 | 214 000.00 | 329 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 000.00 | 67 000.00 | 95 000.00 | 162 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 780 000.00 | 6 564 000.00 | 70 216 000.00 | 76 780 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 272 000.00 | 6 747 000.00 | 70 525 000.00 | 77 272 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | 82 612 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 000.00 | | 1 487 000.00 | 1 487 000.00 |
BZ Autres créances | 83 147 000.00 | | 83 147 000.00 | 83 147 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 633 000.00 | | 9 633 000.00 | 9 633 000.00 |
CF Disponibilités | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 525 000.00 | | 94 525 000.00 | 94 525 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 796 000.00 | 6 747 000.00 | 165 050 000.00 | 171 796 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 455 000.00 | 3 455 000.00 | | 3 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 517 000.00 | 2 517 000.00 | | 2 517 000.00 |
DG Autres réserves | 70 900 000.00 | 66 500 000.00 | | 70 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 852 000.00 | 1 630 000.00 | | 1 852 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 578 000.00 | 7 193 000.00 | | 8 578 000.00 |
DK Provisions réglementées | 53 000.00 | 55 000.00 | | 53 000.00 |
DL TOTAL (I) | 112 355 000.00 | 106 352 000.00 | | 112 355 000.00 |
DP Provisions pour risques | 485 000.00 | 603 000.00 | | 485 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 485 000.00 | 603 000.00 | | 485 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 235 000.00 | 21 483 000.00 | | 32 235 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 386 000.00 | 14 238 000.00 | | 17 386 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 000.00 | 1 113 000.00 | | 816 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 545 000.00 | 889 000.00 | | 1 545 000.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 9 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 991 000.00 | 37 731 000.00 | | 51 991 000.00 |
ED (V) | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 050 000.00 | 144 686 000.00 | | 165 050 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 21 242 000.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 616 000.00 | 8 233 000.00 | | 10 616 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 809 000.00 | 282 000.00 | | 6 809 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 199 000.00 | 15 000.00 | | 199 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 099 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 099 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 958 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 212 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 272 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 412 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 000 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 842 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 630 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 375 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 205 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 181 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 644 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 913 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 268 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 637 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 220 000.00 | 92 000.00 | | 1 220 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 7 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 245 000.00 | 100 000.00 | | 1 245 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 901 000.00 | 72 000.00 | | 901 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | 16 000.00 | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924 000.00 | 88 000.00 | | 924 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321 000.00 | 12 000.00 | | 321 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 620 000.00 | -3 575 000.00 | | -4 620 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 638 000.00 | 10 739 000.00 | | 20 638 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 059 000.00 | 3 545 000.00 | | 12 059 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 578 000.00 | 7 193 000.00 | | 8 578 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -3 000.00 | -4 000.00 | | -3 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 11 127 000.00 | 8 498 000.00 | | 11 127 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 511 000.00 | 265 000.00 | | 511 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 617 000.00 | 8 233 000.00 | | 10 617 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 000.00 | 122 000.00 | 618 000.00 | 679 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | 12 000.00 | | 13 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | 16 000.00 | | 75 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 000.00 | 94 000.00 | 618 000.00 | 591 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 603 000.00 | 178 000.00 | 296 000.00 | 603 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 000.00 | 178 000.00 | 296 000.00 | 603 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 000.00 | 816 000.00 | | 816 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 666 000.00 | 666 000.00 | | 666 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 000.00 | 561 000.00 | | 561 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 686 000.00 | 44 000.00 | 88 000.00 | 1 686 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 000.00 | 1 487 000.00 | | 1 487 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VC Groupe et associés | 77 651 000.00 | 77 651 000.00 | | 77 651 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 170 000.00 | 5 675 000.00 | 19 481 000.00 | 32 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 387 000.00 | 17 387 000.00 | | 17 387 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 900 000.00 | | | 15 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 183 000.00 | | | 5 183 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 258 000.00 | 5 258 000.00 | | 5 258 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 406 000.00 | 84 764 000.00 | 88 000.00 | 86 406 000.00 |
VW T.V.A. | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 991 000.00 | 25 496 000.00 | 19 481 000.00 | 51 991 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |