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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 781.00 | 140 175.00 | 161 607.00 | 301 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 026.00 | 140 175.00 | 176 851.00 | 317 026.00 |
BT Marchandises | 977 709.00 | 80 229.00 | 897 480.00 | 977 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 908.00 | 19 859.00 | 722 050.00 | 741 908.00 |
BZ Autres créances | 140 771.00 | | 140 771.00 | 140 771.00 |
CF Disponibilités | 968 397.00 | | 968 397.00 | 968 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 785.00 | 100 088.00 | 2 728 698.00 | 2 828 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 812.00 | 240 263.00 | 2 905 549.00 | 3 145 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 166 652.00 | 1 166 652.00 | | 1 166 652.00 |
DH Report à nouveau | 118 012.00 | | | 118 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 755.00 | 218 012.00 | | 58 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 419.00 | 1 450 664.00 | | 1 409 419.00 |
DP Provisions pour risques | 92 797.00 | 16 435.00 | | 92 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 797.00 | 16 435.00 | | 92 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494.00 | 1 620.00 | | 1 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 442.00 | 1 617 564.00 | | 1 204 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 519.00 | 126 119.00 | | 190 519.00 |
EA Autres dettes | 1 846.00 | 12 739.00 | | 1 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 333.00 | 1 763 073.00 | | 1 403 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 549.00 | 3 230 172.00 | | 2 905 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 138 910.00 | |
FG Production vendue services | | | 220 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 359 306.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 535 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 456 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 468 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 652.00 | |
GE Autres charges | | | 2 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 396 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 121.00 | 3 687.00 | | 6 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 121.00 | 3 687.00 | | 6 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 820.00 | 3 832.00 | | 59 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 820.00 | 3 948.00 | | 59 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 700.00 | -261.00 | | -53 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 341.00 | 112 640.00 | | 26 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 541 786.00 | 16 217 346.00 | | 15 541 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 483 031.00 | 15 999 334.00 | | 15 483 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 755.00 | 218 012.00 | | 58 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 203.00 | | 170 141.00 | 309 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 318.00 | 317 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 318.00 | 301 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 958.00 | | 170 141.00 | 293 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 338.00 | 97 315.00 | 102 478.00 | 145 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 338.00 | 97 315.00 | 102 478.00 | 145 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 125 349.00 | 80 229.00 | 125 349.00 | 125 349.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 859.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 349.00 | 100 088.00 | 125 349.00 | 125 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 349.00 | 100 088.00 | 125 349.00 | 125 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 442.00 | 1 204 442.00 | | 1 204 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UX Autres créances clients | 696 777.00 | 696 777.00 | | 696 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 131.00 | 45 131.00 | | 45 131.00 |
VB T. V. A. | 57 112.00 | 57 112.00 | | 57 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 005.00 | 76 005.00 | | 76 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 679.00 | 882 679.00 | | 882 679.00 |
VW T.V.A. | 133 398.00 | 133 398.00 | | 133 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 333.00 | 1 403 333.00 | | 1 403 333.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |